博时裕康纯债债券A
(002206)公募债券型
1.0706
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3133
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：10.36%
- 成立以来：35.28%
- 成立日期：2015-12-03
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031700 | 2024-08-27 |
| 2 | 0.019700 | 2022-12-16 |
| 3 | 0.047300 | 2021-11-08 |
| 4 | 0.052500 | 2020-11-20 |
| 5 | 0.045100 | 2018-12-07 |
| 6 | 0.030100 | 2018-05-29 |