中海沪港深价值优选混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.46%	0.90	413.39	8.77%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	6.91%	3.82	382.50	8.11%	0.00 (新增)
3	00981	中芯国际	6.48%	8.81	359.07	7.62%	0.00 (新增)
4	01810	小米集团-W	6.40%	6.48	354.26	7.52%	0.00 (新增)
5	01801	信达生物	5.74%	4.45	318.18	6.75%	0.00 (新增)
6	01024	快手-W	5.48%	5.26	303.66	6.44%	0.00 (新增)
7	09992	泡泡玛特	4.74%	1.08	262.58	5.57%	0.00 (新增)
8	03690	美团-W	4.13%	2.00	228.76	4.85%	0.00 (新增)
9	01530	三生制药	3.49%	8.95	193.05	4.10%	0.00 (新增)
10	00268	金蝶国际	3.33%	13.10	184.45	3.91%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.46%	0.90	413.39	8.77%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	6.91%	3.82	382.50	8.11%	0.00 (新增)
3	00981	中芯国际	6.48%	8.81	359.07	7.62%	0.00 (新增)
4	01810	小米集团-W	6.40%	6.48	354.26	7.52%	0.00 (新增)
5	01801	信达生物	5.74%	4.45	318.18	6.75%	0.00 (新增)
6	01024	快手-W	5.48%	5.26	303.66	6.44%	0.00 (新增)
7	09992	泡泡玛特	4.74%	1.08	262.58	5.57%	0.00 (新增)
8	03690	美团-W	4.13%	2.00	228.76	4.85%	0.00 (新增)
9	01530	三生制药	3.49%	8.95	193.05	4.10%	0.00 (新增)
10	00268	金蝶国际	3.33%	13.10	184.45	3.91%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.73%	0.84	385.82	9.83%	-0.01 (-1.17%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.83%	2.93	346.09	8.81%	0.56 (23.63%)
3	03690	美团-W	6.80%	2.09	300.77	7.66%	0.55 (35.67%)
4	00981	中芯国际	6.40%	6.65	282.89	7.20%	0.35 (5.56%)
5	01810	小米集团-W	5.61%	5.46	247.88	6.31%	-0.54 (-9.00%)
6	00175	吉利汽车	5.18%	14.90	228.86	5.83%	-0.20 (-1.32%)
7	01024	快手-W	4.45%	3.92	196.63	5.01%	3.92 (100.00%)
8	09868	小鹏汽车-W	3.90%	2.37	172.35	4.39%	2.37 (100.00%)
9	02269	药明生物	3.19%	5.65	141.02	3.59%	5.65 (100.00%)
10	02382	舜宇光学科技	3.07%	2.06	135.63	3.45%	-0.65 (-23.99%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.73%	0.84	385.82	9.83%	-0.01 (-1.17%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.83%	2.93	346.09	8.81%	0.56 (23.63%)
3	03690	美团-W	6.80%	2.09	300.77	7.66%	0.55 (35.67%)
4	00981	中芯国际	6.40%	6.65	282.89	7.20%	0.35 (5.56%)
5	01810	小米集团-W	5.61%	5.46	247.88	6.31%	-0.54 (-9.00%)
6	00175	吉利汽车	5.18%	14.90	228.86	5.83%	-0.20 (-1.32%)
7	01024	快手-W	4.45%	3.92	196.63	5.01%	3.92 (100.00%)
8	09868	小鹏汽车-W	3.90%	2.37	172.35	4.39%	2.37 (100.00%)
9	02269	药明生物	3.19%	5.65	141.02	3.59%	5.65 (100.00%)
10	02382	舜宇光学科技	3.07%	2.06	135.63	3.45%	-0.65 (-23.99%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	0.85	328.70	10.34%	-0.13 (-13.25%)
2	03690	美团-W	6.12%	1.54	216.61	6.81%	-0.47 (-23.36%)
3	00175	吉利汽车	5.85%	15.10	207.17	6.52%	15.10 (100.00%)
4	01810	小米集团-W	5.42%	6.00	191.70	6.03%	-1.86 (-23.66%)
5	00981	中芯国际	5.24%	6.30	185.53	5.84%	6.30 (100.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.11%	2.37	180.85	5.69%	0.58 (32.40%)
7	02382	舜宇光学科技	4.88%	2.71	172.79	5.44%	2.71 (100.00%)
8	03888	金山软件	3.70%	4.20	130.87	4.12%	4.20 (100.00%)
9	00285	比亚迪电子	3.30%	3.00	116.82	3.68%	3.00 (100.00%)
10	00992	联想集团	3.00%	11.40	106.36	3.35%	11.40 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	0.85	328.70	10.34%	-0.13 (-13.25%)
2	03690	美团-W	6.12%	1.54	216.61	6.81%	-0.47 (-23.36%)
3	00175	吉利汽车	5.85%	15.10	207.17	6.52%	15.10 (100.00%)
4	01810	小米集团-W	5.42%	6.00	191.70	6.03%	-1.86 (-23.66%)
5	00981	中芯国际	5.24%	6.30	185.53	5.84%	6.30 (100.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.11%	2.37	180.85	5.69%	0.58 (32.40%)
7	02382	舜宇光学科技	4.88%	2.71	172.79	5.44%	2.71 (100.00%)
8	03888	金山软件	3.70%	4.20	130.87	4.12%	4.20 (100.00%)
9	00285	比亚迪电子	3.30%	3.00	116.82	3.68%	3.00 (100.00%)
10	00992	联想集团	3.00%	11.40	106.36	3.35%	11.40 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.97%	0.98	393.40	9.93%	-0.06 (-5.76%)
2	03690	美团-W	7.12%	2.01	312.07	7.87%	-0.12 (-5.63%)
3	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.23	214.27	5.41%	-0.37 (-23.28%)
4	09926	康方生物	4.51%	3.19	197.49	4.98%	0.15 (5.04%)
5	01801	信达生物	4.25%	4.39	186.49	4.71%	-0.10 (-2.23%)
6	03759	康龙化成	4.25%	13.78	186.44	4.70%	13.78 (100.00%)
7	01024	快手-W	4.24%	3.76	185.97	4.69%	3.76 (100.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.05%	1.79	177.57	4.48%	1.79 (100.00%)
9	01810	小米集团-W	3.64%	7.86	159.48	4.02%	7.86 (100.00%)
10	02899	紫金矿业	3.63%	10.00	159.30	4.02%	1.60 (19.05%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.97%	0.98	393.40	9.93%	-0.06 (-5.76%)
2	03690	美团-W	7.12%	2.01	312.07	7.87%	-0.12 (-5.63%)
3	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.23	214.27	5.41%	-0.37 (-23.28%)
4	09926	康方生物	4.51%	3.19	197.49	4.98%	0.15 (5.04%)
5	01801	信达生物	4.25%	4.39	186.49	4.71%	-0.10 (-2.23%)
6	03759	康龙化成	4.25%	13.78	186.44	4.70%	13.78 (100.00%)
7	01024	快手-W	4.24%	3.76	185.97	4.69%	3.76 (100.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.05%	1.79	177.57	4.48%	1.79 (100.00%)
9	01810	小米集团-W	3.64%	7.86	159.48	4.02%	7.86 (100.00%)
10	02899	紫金矿业	3.63%	10.00	159.30	4.02%	1.60 (19.05%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	1.04	353.88	10.93%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	9.35%	1.04	353.88	10.93%	新增
3	03690	美团-W	5.71%	2.13	216.17	6.68%	新增
4	03690	美团-W	5.71%	2.13	216.17	6.68%	0.00 (新增)
5	00013	和黄医药	5.23%	7.90	198.21	6.12%	0.00 (新增)
6	00013	和黄医药	5.23%	7.90	198.21	6.12%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.60	185.08	5.72%	新增
8	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.60	185.08	5.72%	0.00 (新增)
9	01801	信达生物	3.98%	4.49	150.85	4.66%	新增
10	01801	信达生物	3.98%	4.49	150.85	4.66%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	1.04	353.88	10.93%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	9.35%	1.04	353.88	10.93%	新增
3	03690	美团-W	5.71%	2.13	216.17	6.68%	新增
4	03690	美团-W	5.71%	2.13	216.17	6.68%	0.00 (新增)
5	00013	和黄医药	5.23%	7.90	198.21	6.12%	0.00 (新增)
6	00013	和黄医药	5.23%	7.90	198.21	6.12%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.60	185.08	5.72%	新增
8	09626	哔哩哔哩-W	4.89%	1.60	185.08	5.72%	0.00 (新增)
9	01801	信达生物	3.98%	4.49	150.85	4.66%	新增
10	01801	信达生物	3.98%	4.49	150.85	4.66%	0.00 (新增)
11	00941	中国移动	3.84%	2.07	145.51	4.50%	---
12	00941	中国移动	3.84%	2.07	145.51	4.50%	---
13	00388	香港交易所	3.80%	0.63	143.86	4.44%	---
14	00388	香港交易所	3.80%	0.63	143.86	4.44%	---
15	03968	招商银行	3.72%	4.35	140.72	4.35%	---
16	03968	招商银行	3.72%	4.35	140.72	4.35%	---
17	00005	汇丰控股	3.49%	2.12	132.16	4.08%	---
18	00005	汇丰控股	3.49%	2.12	132.16	4.08%	---
19	02899	紫金矿业	3.34%	8.40	126.34	3.90%	---
20	02899	紫金矿业	3.34%	8.40	126.34	3.90%	---
21	02601	中国太保	3.06%	6.66	115.88	3.58%	---
22	09995	荣昌生物	2.98%	5.05	112.92	3.49%	---
23	00317	中船防务	2.88%	6.80	109.21	3.37%	---
24	09926	康方生物	2.77%	3.04	104.70	3.23%	---
25	01088	中国神华	2.73%	3.15	103.35	3.19%	---
26	00123	越秀地产	2.62%	21.30	99.05	3.06%	---
27	01818	招金矿业	2.10%	6.65	79.53	2.46%	---
28	01164	中广核矿业	2.07%	33.00	78.54	2.43%	---
29	01347	华虹半导体	2.05%	3.85	77.53	2.40%	---
30	00175	吉利汽车	1.91%	9.00	72.18	2.23%	---
31	00189	东岳集团	1.62%	7.90	61.23	1.89%	---
32	03898	时代电气	1.48%	1.99	55.94	1.73%	---
33	02057	中通快递-W	1.35%	0.34	50.95	1.57%	---
34	603283	赛腾股份	1.15%	0.57	43.55	1.35%	---
35	03692	翰森制药	1.10%	2.80	41.69	1.29%	---
36	601138	工业富联	1.06%	1.46	40.00	1.24%	---
37	01816	中广核电力	1.01%	12.17	38.23	1.18%	---
38	00322	康师傅控股	0.95%	4.20	36.08	1.11%	---
39	00285	比亚迪电子	0.94%	1.00	35.59	1.10%	---
40	06990	科伦博泰生物-B	0.92%	0.23	34.80	1.08%	---
41	01811	中广核新能源	0.84%	13.60	31.69	0.98%	---
42	00992	联想集团	0.43%	1.60	16.10	0.50%	---
43	02255	海昌海洋公园	0.14%	8.10	5.18	0.16%	---
44	02162	康诺亚-B	0.01%	0.01	0.32	0.01%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001309	德明利	3.50%	0.99	134.16	4.15%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001309	德明利	3.50%	0.99	134.16	4.15%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.03%	1.24	330.80	8.69%	新增
2	00941	中国移动	4.84%	3.40	199.45	5.24%	新增
3	09926	康方生物	4.69%	4.59	193.16	5.07%	新增
4	01548	金斯瑞生物科技	4.54%	10.40	187.20	4.92%	新增
5	03690	美团-W	4.32%	2.40	177.84	4.67%	新增
6	09868	小鹏汽车-W	3.74%	3.00	154.14	4.05%	新增
7	01801	信达生物	3.67%	3.91	151.33	3.98%	新增
8	02382	舜宇光学科技	3.57%	2.29	147.19	3.87%	新增
9	01024	快手-W	3.44%	2.95	141.52	3.72%	新增
10	02318	中国平安	3.37%	4.33	138.72	3.64%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.03%	1.24	330.80	8.69%	新增
2	00941	中国移动	4.84%	3.40	199.45	5.24%	新增
3	09926	康方生物	4.69%	4.59	193.16	5.07%	新增
4	01548	金斯瑞生物科技	4.54%	10.40	187.20	4.92%	新增
5	03690	美团-W	4.32%	2.40	177.84	4.67%	新增
6	09868	小鹏汽车-W	3.74%	3.00	154.14	4.05%	新增
7	01801	信达生物	3.67%	3.91	151.33	3.98%	新增
8	02382	舜宇光学科技	3.57%	2.29	147.19	3.87%	新增
9	01024	快手-W	3.44%	2.95	141.52	3.72%	新增
10	02318	中国平安	3.37%	4.33	138.72	3.64%	新增
11	00013	和黄医药	3.31%	5.25	136.47	3.59%	---
12	02162	康诺亚-B	3.30%	3.05	135.72	3.57%	---
13	01093	石药集团	3.23%	20.20	132.92	3.49%	---
14	06160	百济神州	3.17%	1.31	130.70	3.43%	---
15	03759	康龙化成	2.73%	7.85	112.57	2.96%	---
16	01088	中国神华	2.53%	4.30	104.23	2.74%	---
17	02273	固生堂	2.46%	2.22	101.39	2.66%	---
18	02269	药明生物	2.20%	3.38	90.71	2.38%	---
19	00388	香港交易所	2.20%	0.37	90.66	2.38%	---
20	01928	金沙中国有限公司	2.13%	4.24	87.81	2.31%	---
21	00006	电能实业	1.69%	1.70	69.72	1.83%	---
22	688110	东芯股份	1.69%	2.02	69.66	1.83%	---
23	06078	海吉亚医疗	1.68%	2.16	69.04	1.81%	---
24	601899	紫金矿业	1.57%	5.18	64.54	1.70%	---
25	02359	药明康德	1.57%	0.90	64.80	1.70%	---
26	300308	中际旭创	1.23%	0.45	50.81	1.33%	---
27	688017	绿的谐波	1.17%	0.31	48.24	1.27%	---
28	01164	中广核矿业	1.16%	30.50	47.58	1.25%	---
29	600160	巨化股份	1.13%	2.82	46.50	1.22%	---
30	300258	精锻科技	1.08%	3.45	44.57	1.17%	---
31	300580	贝斯特	1.07%	1.45	43.91	1.15%	---
32	01038	长江基建集团	1.05%	1.10	43.06	1.13%	---
33	09995	荣昌生物	1.03%	1.25	42.42	1.11%	---
34	00857	中国石油股份	1.00%	8.80	41.18	1.08%	---
35	688279	峰岹科技	0.59%	0.19	24.48	0.64%	---
36	002050	三花智控	0.57%	0.80	23.52	0.62%	---
37	002045	国光电器	0.53%	1.31	21.81	0.57%	---
38	06855	亚盛医药-B	0.50%	0.84	20.78	0.55%	---
39	688428	诺诚健华	0.44%	1.58	18.12	0.48%	---
40	02255	海昌海洋公园	0.17%	8.10	6.97	0.18%	---
41	02015	理想汽车-W	0.00%	0.00	0.20	0.01%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	3.34%	12.25	148.59	3.71%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	3.34%	12.25	148.59	3.71%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.28%	1.49	455.17	10.54%	-0.29 (-19.45%)
2	03690	美团-W	6.24%	2.71	306.01	7.09%	0.11 (3.97%)
3	02382	舜宇光学科技	4.46%	3.04	218.77	5.07%	0.85 (27.99%)
4	300308	中际旭创	4.24%	1.41	207.90	4.81%	新增
5	00941	中国移动	3.68%	3.06	180.67	4.18%	新增
6	09926	康方生物	3.26%	4.90	159.69	3.70%	新增
7	00388	香港交易所	3.13%	0.56	153.67	3.56%	-0.54 (-95.64%)
8	00291	华润啤酒	3.01%	3.10	147.66	3.42%	-3.67 (-118.17%)
9	06049	保利物业	2.89%	4.05	141.60	3.28%	-0.19 (-4.77%)
10	06078	海吉亚医疗	2.87%	3.60	140.72	3.26%	-0.26 (-7.22%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.28%	1.49	455.17	10.54%	-0.29 (-19.45%)
2	03690	美团-W	6.24%	2.71	306.01	7.09%	0.11 (3.97%)
3	02382	舜宇光学科技	4.46%	3.04	218.77	5.07%	0.85 (27.99%)
4	300308	中际旭创	4.24%	1.41	207.90	4.81%	新增
5	00941	中国移动	3.68%	3.06	180.67	4.18%	新增
6	09926	康方生物	3.26%	4.90	159.69	3.70%	新增
7	00388	香港交易所	3.13%	0.56	153.67	3.56%	-0.54 (-95.64%)
8	00291	华润啤酒	3.01%	3.10	147.66	3.42%	-3.67 (-118.17%)
9	06049	保利物业	2.89%	4.05	141.60	3.28%	-0.19 (-4.77%)
10	06078	海吉亚医疗	2.87%	3.60	140.72	3.26%	-0.26 (-7.22%)
11	300394	天孚通信	2.59%	1.19	127.13	2.94%	---
12	02318	中国平安	2.48%	2.65	121.67	2.82%	---
13	00981	中芯国际	2.34%	6.10	114.74	2.66%	---
14	000977	浪潮信息	2.17%	2.19	106.22	2.46%	---
15	600482	中国动力	2.06%	4.31	101.03	2.34%	---
16	688110	东芯股份	2.00%	2.72	98.04	2.27%	---
17	01800	中国交通建设	1.99%	24.70	97.56	2.26%	---
18	02367	巨子生物	1.88%	2.88	92.39	2.14%	---
19	688498	源杰科技	1.71%	0.29	83.68	1.94%	---
20	688153	唯捷创芯	1.59%	1.06	77.74	1.80%	---
21	09896	名创优品	1.54%	2.48	75.57	1.75%	---
22	000021	深科技	1.53%	3.75	74.96	1.74%	---
23	601989	中国重工	1.51%	15.31	73.79	1.71%	---
24	02269	药明生物	1.51%	2.13	73.82	1.71%	---
25	600633	浙数文化	1.49%	4.52	73.27	1.70%	---
26	002368	太极股份	1.47%	1.75	72.05	1.67%	---
27	01347	华虹半导体	1.35%	2.80	66.08	1.53%	---
28	00728	中国电信	1.26%	17.80	61.59	1.43%	---
29	02162	康诺亚-B	1.19%	1.55	58.45	1.35%	---
30	002555	三七互娱	1.09%	1.53	53.37	1.24%	---
31	00013	和黄医药	1.07%	3.08	52.44	1.21%	---
32	09868	小鹏汽车-W	1.03%	1.10	50.71	1.17%	---
33	301308	江波龙	1.02%	0.49	49.86	1.15%	---
34	06098	碧桂园服务	0.97%	5.10	47.58	1.10%	---
35	02333	长城汽车	0.96%	5.70	47.14	1.09%	---
36	688590	新致软件	0.95%	2.05	46.56	1.08%	---
37	03888	金山软件	0.94%	1.62	46.07	1.07%	---
38	09955	智云健康	0.79%	5.41	38.84	0.90%	---
39	603728	鸣志电器	0.51%	0.31	24.89	0.58%	---
40	688279	峰岹科技	0.51%	0.19	25.23	0.58%	---
41	601138	工业富联	0.50%	0.98	24.70	0.57%	---
42	01024	快手-W	0.49%	0.49	24.19	0.56%	---
43	688017	绿的谐波	0.49%	0.15	23.91	0.55%	---
44	06186	中国飞鹤	0.01%	0.09	0.35	0.01%	---
45	00175	吉利汽车	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
46	03900	绿城中国	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---
47	01071	华电国际电力股份	0.00%	0.04	0.15	0.00%	---
48	02380	中国电力	0.00%	0.08	0.20	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.00%	1.78	530.56	9.80%	0.55 (30.89%)
2	03690	美团-W	6.90%	2.61	406.67	7.51%	-0.34 (-12.94%)
3	00388	香港交易所	5.65%	1.10	332.72	6.14%	0.39 (35.00%)
4	00291	华润啤酒	5.60%	6.77	330.01	6.09%	0.07 (1.03%)
5	06098	碧桂园服务	4.64%	15.73	273.18	5.04%	新增
6	03968	招商银行	3.90%	5.90	230.04	4.25%	新增
7	01548	金斯瑞生物科技	3.77%	10.00	222.00	4.10%	新增
8	02331	李宁	3.56%	3.46	209.53	3.87%	-0.09 (-2.54%)
9	02269	药明生物	3.45%	3.80	203.27	3.75%	新增
10	06078	海吉亚医疗	3.28%	3.86	193.08	3.57%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.00%	1.78	530.56	9.80%	0.55 (30.89%)
2	03690	美团-W	6.90%	2.61	406.67	7.51%	-0.34 (-12.94%)
3	00388	香港交易所	5.65%	1.10	332.72	6.14%	0.39 (35.00%)
4	00291	华润啤酒	5.60%	6.77	330.01	6.09%	0.07 (1.03%)
5	06098	碧桂园服务	4.64%	15.73	273.18	5.04%	新增
6	03968	招商银行	3.90%	5.90	230.04	4.25%	新增
7	01548	金斯瑞生物科技	3.77%	10.00	222.00	4.10%	新增
8	02331	李宁	3.56%	3.46	209.53	3.87%	-0.09 (-2.54%)
9	02269	药明生物	3.45%	3.80	203.27	3.75%	新增
10	06078	海吉亚医疗	3.28%	3.86	193.08	3.57%	新增
11	01299	友邦保险	3.15%	2.39	185.54	3.43%	---
12	02382	舜宇光学科技	3.08%	2.19	181.34	3.35%	---
13	00688	中国海外发展	3.01%	9.64	177.32	3.27%	---
14	06049	保利物业	2.96%	4.24	174.43	3.22%	---
15	00853	微创医疗	2.83%	9.09	166.81	3.08%	---
16	01211	比亚迪股份	2.66%	0.91	156.97	2.90%	---
17	02318	中国平安	2.39%	3.05	140.73	2.60%	---
18	01024	快手-W	2.38%	2.21	140.27	2.59%	---
19	09922	九毛九	2.23%	7.07	131.63	2.43%	---
20	00268	金蝶国际	2.00%	7.90	118.11	2.18%	---
21	01801	信达生物	1.93%	3.80	113.70	2.10%	---
22	01755	新城悦服务	1.70%	12.20	100.28	1.85%	---
23	02899	紫金矿业	1.35%	8.40	79.38	1.47%	---
24	00175	吉利汽车	1.26%	7.30	74.31	1.37%	---
25	688099	晶晨股份	0.98%	0.82	57.85	1.07%	---
26	600050	中国联通	0.94%	12.38	55.46	1.02%	---
27	06186	中国飞鹤	0.88%	8.70	51.59	0.95%	---
28	01030	新城发展	0.87%	19.80	51.08	0.94%	---
29	03900	绿城中国	0.78%	4.51	45.87	0.85%	---
30	00839	中教控股	0.54%	3.50	31.57	0.58%	---
31	01995	旭辉永升服务	0.53%	8.03	31.47	0.58%	---
32	00241	阿里健康	0.52%	5.20	30.89	0.57%	---
33	01896	猫眼娱乐	0.52%	3.82	30.75	0.57%	---
34	601888	中国中免	0.48%	0.13	28.08	0.52%	---
35	01579	颐海国际	0.46%	1.10	27.11	0.50%	---
36	600859	王府井	0.46%	0.97	27.30	0.50%	---
37	000403	派林生物	0.46%	1.20	27.31	0.50%	---
38	06969	思摩尔国际	0.42%	2.30	24.91	0.46%	---
39	09618	京东集团-SW	0.29%	0.09	16.96	0.31%	---
40	688409	富创精密	0.09%	0.05	5.09	0.09%	---
41	01108	凯盛新能	0.01%	0.06	0.45	0.01%	---
42	02380	中国电力	0.00%	0.08	0.23	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.72%	2.94	440.83	10.42%	0.43 (14.61%)
2	00291	华润啤酒	6.55%	6.70	331.31	7.83%	-0.60 (-8.95%)
3	00700	腾讯控股	5.85%	1.23	296.09	7.00%	-0.42 (-34.18%)
4	00688	中国海外发展	4.85%	13.25	245.12	5.79%	6.05 (45.66%)
5	02331	李宁	3.82%	3.55	192.98	4.56%	0.00 (0.00%)
6	300274	阳光电源	3.74%	1.71	189.16	4.47%	新增
7	688037	芯源微	3.57%	0.83	180.41	4.26%	新增
8	00388	香港交易所	3.46%	0.72	175.08	4.14%	-0.22 (-31.32%)
9	01299	友邦保险	2.95%	2.52	149.24	3.53%	-2.04 (-80.92%)
10	06049	保利物业	2.55%	3.42	128.83	3.04%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.72%	2.94	440.83	10.42%	0.43 (14.61%)
2	00291	华润啤酒	6.55%	6.70	331.31	7.83%	-0.60 (-8.95%)
3	00700	腾讯控股	5.85%	1.23	296.09	7.00%	-0.42 (-34.18%)
4	00688	中国海外发展	4.85%	13.25	245.12	5.79%	6.05 (45.66%)
5	02331	李宁	3.82%	3.55	192.98	4.56%	0.00 (0.00%)
6	300274	阳光电源	3.74%	1.71	189.16	4.47%	新增
7	688037	芯源微	3.57%	0.83	180.41	4.26%	新增
8	00388	香港交易所	3.46%	0.72	175.08	4.14%	-0.22 (-31.32%)
9	01299	友邦保险	2.95%	2.52	149.24	3.53%	-2.04 (-80.92%)
10	06049	保利物业	2.55%	3.42	128.83	3.04%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.04%	1.65	499.75	7.86%	-0.05 (-3.03%)
2	03690	美团-W	5.88%	2.51	417.39	6.56%	0.23 (9.15%)
3	00291	华润啤酒	5.14%	7.30	365.35	5.74%	-0.60 (-8.22%)
4	02382	舜宇光学科技	5.02%	3.26	356.75	5.61%	0.45 (13.80%)
5	01299	友邦保险	4.67%	4.56	331.72	5.21%	-0.52 (-11.40%)
6	00388	香港交易所	4.38%	0.94	311.25	4.89%	0.08 (8.48%)
7	00853	微创医疗	3.75%	13.69	266.41	4.19%	新增
8	02238	广汽集团	3.54%	38.78	251.65	3.96%	新增
9	02269	药明生物	3.45%	3.99	245.21	3.85%	-0.56 (-13.93%)
10	01548	金斯瑞生物科技	3.35%	9.79	238.16	3.74%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.04%	1.65	499.75	7.86%	-0.05 (-3.03%)
2	03690	美团-W	5.88%	2.51	417.39	6.56%	0.23 (9.15%)
3	00291	华润啤酒	5.14%	7.30	365.35	5.74%	-0.60 (-8.22%)
4	02382	舜宇光学科技	5.02%	3.26	356.75	5.61%	0.45 (13.80%)
5	01299	友邦保险	4.67%	4.56	331.72	5.21%	-0.52 (-11.40%)
6	00388	香港交易所	4.38%	0.94	311.25	4.89%	0.08 (8.48%)
7	00853	微创医疗	3.75%	13.69	266.41	4.19%	新增
8	02238	广汽集团	3.54%	38.78	251.65	3.96%	新增
9	02269	药明生物	3.45%	3.99	245.21	3.85%	-0.56 (-13.93%)
10	01548	金斯瑞生物科技	3.35%	9.79	238.16	3.74%	新增
11	688005	容百科技	3.19%	1.75	226.27	3.56%	---
12	01211	比亚迪股份	3.12%	0.83	221.94	3.49%	---
13	02331	李宁	3.11%	3.55	220.70	3.47%	---
14	01024	快手-W	2.95%	2.81	209.73	3.30%	---
15	03968	招商银行	2.88%	4.55	204.49	3.21%	---
16	300750	宁德时代	2.63%	0.35	186.90	2.94%	---
17	00123	越秀地产	2.32%	19.20	165.12	2.60%	---
18	601012	隆基绿能	2.31%	2.47	164.31	2.58%	---
19	00688	中国海外发展	2.15%	7.20	152.71	2.40%	---
20	01368	特步国际	2.12%	12.40	150.54	2.37%	---
21	000568	泸州老窖	1.98%	0.57	140.53	2.21%	---
22	00175	吉利汽车	1.82%	8.45	128.97	2.03%	---
23	01209	华润万象生活	1.81%	3.87	128.81	2.02%	---
24	09922	九毛九	1.80%	7.17	127.83	2.01%	---
25	002487	大金重工	1.60%	2.72	113.51	1.78%	---
26	01995	旭辉永升服务	1.44%	12.00	102.60	1.61%	---
27	01177	中国生物制药	1.04%	17.40	73.94	1.16%	---
28	01108	洛阳玻璃股份	1.03%	5.80	73.02	1.15%	---
29	01138	中远海能	0.64%	10.60	45.37	0.71%	---
30	02380	中国电力	0.54%	9.00	38.34	0.60%	---
31	603606	东方电缆	0.51%	0.47	36.00	0.57%	---
32	09869	海伦司	0.51%	2.35	36.38	0.57%	---
33	00027	银河娱乐	0.51%	0.90	36.02	0.57%	---
34	01801	信达生物	0.44%	1.05	31.34	0.49%	---
35	02015	理想汽车-W	0.42%	0.23	30.07	0.47%	---
36	09618	京东集团-SW	0.26%	0.09	18.64	0.29%	---
37	01772	赣锋锂业	0.14%	0.14	10.04	0.16%	---
38	02319	蒙牛乳业	0.04%	0.09	3.08	0.05%	---
39	01755	新城悦服务	0.01%	0.06	0.50	0.01%	---
40	00390	中国中铁	0.00%	0.03	0.12	0.00%	---
41	01765	希望教育	0.00%	0.16	0.09	0.00%	---
42	03900	绿城中国	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.99%	1.70	515.58	9.43%	-0.23 (-13.43%)
2	01299	友邦保险	5.27%	5.08	339.77	6.22%	2.48 (48.81%)
3	00291	华润啤酒	4.77%	7.90	307.96	5.63%	-1.81 (-22.93%)
4	03690	美团-W	4.47%	2.28	288.12	5.27%	-0.09 (-3.80%)
5	02382	舜宇光学科技	4.46%	2.81	287.54	5.26%	0.02 (0.71%)
6	00388	香港交易所	4.03%	0.86	259.91	4.76%	-0.09 (-10.43%)
7	02269	药明生物	3.72%	4.55	240.06	4.39%	新增
8	00688	中国海外发展	3.11%	10.54	200.42	3.67%	-0.50 (-4.77%)
9	03968	招商银行	2.90%	3.75	187.42	3.43%	0.05 (1.36%)
10	01024	快手-W	2.70%	2.89	173.92	3.18%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.99%	1.70	515.58	9.43%	-0.23 (-13.43%)
2	01299	友邦保险	5.27%	5.08	339.77	6.22%	2.48 (48.81%)
3	00291	华润啤酒	4.77%	7.90	307.96	5.63%	-1.81 (-22.93%)
4	03690	美团-W	4.47%	2.28	288.12	5.27%	-0.09 (-3.80%)
5	02382	舜宇光学科技	4.46%	2.81	287.54	5.26%	0.02 (0.71%)
6	00388	香港交易所	4.03%	0.86	259.91	4.76%	-0.09 (-10.43%)
7	02269	药明生物	3.72%	4.55	240.06	4.39%	新增
8	00688	中国海外发展	3.11%	10.54	200.42	3.67%	-0.50 (-4.77%)
9	03968	招商银行	2.90%	3.75	187.42	3.43%	0.05 (1.36%)
10	01024	快手-W	2.70%	2.89	173.92	3.18%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.12%	1.93	719.70	9.18%	0.00 (0.00%)
2	02382	舜宇光学科技	6.35%	2.79	562.84	7.18%	0.27 (9.67%)
3	00291	华润啤酒	5.72%	9.71	507.12	6.47%	1.60 (16.47%)
4	03690	美团-W	4.93%	2.37	436.77	5.57%	0.58 (24.47%)
5	002475	立讯精密	4.84%	8.72	429.02	5.47%	新增
6	00388	香港交易所	4.00%	0.95	354.80	4.53%	-0.12 (-12.59%)
7	00884	旭辉控股集团	3.45%	79.85	305.83	3.90%	20.00 (25.05%)
8	01548	金斯瑞生物科技	3.09%	9.72	274.07	3.50%	-1.24 (-12.74%)
9	02020	安踏体育	3.03%	2.81	268.11	3.42%	0.01 (0.18%)
10	002241	歌尔股份	2.97%	4.86	262.93	3.35%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.12%	1.93	719.70	9.18%	0.00 (0.00%)
2	02382	舜宇光学科技	6.35%	2.79	562.84	7.18%	0.27 (9.67%)
3	00291	华润啤酒	5.72%	9.71	507.12	6.47%	1.60 (16.47%)
4	03690	美团-W	4.93%	2.37	436.77	5.57%	0.58 (24.47%)
5	002475	立讯精密	4.84%	8.72	429.02	5.47%	新增
6	00388	香港交易所	4.00%	0.95	354.80	4.53%	-0.12 (-12.59%)
7	00884	旭辉控股集团	3.45%	79.85	305.83	3.90%	20.00 (25.05%)
8	01548	金斯瑞生物科技	3.09%	9.72	274.07	3.50%	-1.24 (-12.74%)
9	02020	安踏体育	3.03%	2.81	268.11	3.42%	0.01 (0.18%)
10	002241	歌尔股份	2.97%	4.86	262.93	3.35%	新增
11	00836	华润电力	2.96%	12.29	262.33	3.35%	---
12	02333	长城汽车	2.08%	8.40	184.04	2.35%	---
13	03968	招商银行	2.07%	3.70	183.35	2.34%	---
14	06098	碧桂园服务	1.94%	4.50	171.80	2.19%	---
15	01299	友邦保险	1.89%	2.60	167.14	2.13%	---
16	00688	中国海外发展	1.88%	11.04	166.60	2.13%	---
17	03323	中国建材	1.65%	18.75	146.61	1.87%	---
18	01109	华润置地	1.58%	5.21	139.60	1.78%	---
19	02313	申洲国际	1.56%	1.13	138.49	1.77%	---
20	300770	新媒股份	1.48%	2.18	130.80	1.67%	---
21	00175	吉利汽车	1.45%	7.40	128.81	1.64%	---
22	300750	宁德时代	1.33%	0.20	117.60	1.50%	---
23	06969	思摩尔国际	1.29%	3.52	114.25	1.46%	---
24	01211	比亚迪股份	1.23%	0.50	108.98	1.39%	---
25	000661	长春高新	1.16%	0.38	103.13	1.32%	---
26	00354	中国软件国际	1.13%	12.00	99.68	1.27%	---
27	02319	蒙牛乳业	1.12%	2.75	99.42	1.27%	---
28	01765	希望教育	1.12%	80.47	98.98	1.26%	---
29	01177	中国生物制药	1.06%	21.06	93.95	1.20%	---
30	600976	健民集团	1.03%	1.16	91.51	1.17%	---
31	601669	中国电建	1.02%	11.20	90.50	1.15%	---
32	000539	粤电力A	1.02%	14.65	90.10	1.15%	---
33	002192	融捷股份	0.98%	0.67	87.20	1.11%	---
34	01072	东方电气	0.98%	8.12	87.13	1.11%	---
35	00027	银河娱乐	0.97%	2.60	85.88	1.10%	---
36	00916	龙源电力	0.97%	5.80	86.30	1.10%	---
37	000858	五粮液	0.96%	0.38	84.61	1.08%	---
38	002938	鹏鼎控股	0.86%	1.80	76.37	0.97%	---
39	300487	蓝晓科技	0.70%	0.63	61.96	0.79%	---
40	002727	一心堂	0.51%	1.17	45.06	0.57%	---
41	03311	中国建筑国际	0.50%	5.60	44.35	0.57%	---
42	002068	黑猫股份	0.49%	4.12	43.26	0.55%	---
43	605123	派克新材	0.48%	0.31	42.54	0.54%	---
44	00857	中国石油股份	0.47%	14.80	42.03	0.54%	---
45	02238	广汽集团	0.01%	0.16	1.00	0.01%	---
46	00853	微创医疗	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.90%	1.93	740.68	9.84%	0.72 (37.41%)
2	02382	舜宇光学科技	4.59%	2.52	430.21	5.71%	0.57 (22.76%)
3	00388	香港交易所	4.57%	1.07	428.84	5.70%	0.31 (28.89%)
4	00291	华润啤酒	4.15%	8.11	388.70	5.16%	-0.54 (-6.70%)
5	03323	中国建材	4.00%	42.68	374.75	4.98%	36.80 (86.22%)
6	03690	美团-W	3.92%	1.79	367.72	4.88%	新增
7	02020	安踏体育(二百)	3.65%	2.80	342.41	4.55%	新增
8	01548	金斯瑞生物科技	2.92%	10.95	273.73	3.64%	-11.50 (-105.00%)
9	00884	旭辉控股集团	2.82%	59.85	264.54	3.51%	4.60 (7.69%)
10	02238	广汽集团	2.65%	43.40	248.68	3.30%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.90%	1.93	740.68	9.84%	0.72 (37.41%)
2	02382	舜宇光学科技	4.59%	2.52	430.21	5.71%	0.57 (22.76%)
3	00388	香港交易所	4.57%	1.07	428.84	5.70%	0.31 (28.89%)
4	00291	华润啤酒	4.15%	8.11	388.70	5.16%	-0.54 (-6.70%)
5	03323	中国建材	4.00%	42.68	374.75	4.98%	36.80 (86.22%)
6	03690	美团-W	3.92%	1.79	367.72	4.88%	新增
7	02020	安踏体育(二百)	3.65%	2.80	342.41	4.55%	新增
8	01548	金斯瑞生物科技	2.92%	10.95	273.73	3.64%	-11.50 (-105.00%)
9	00884	旭辉控股集团	2.82%	59.85	264.54	3.51%	4.60 (7.69%)
10	02238	广汽集团	2.65%	43.40	248.68	3.30%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01548	金斯瑞生物科技	7.08%	22.45	633.44	8.69%	-3.15 (-14.01%)
2	00700	腾讯控股	6.55%	1.21	586.08	8.04%	0.00 (0.00%)
3	00291	华润啤酒	5.62%	8.66	502.53	6.90%	-0.60 (-6.93%)
4	00853	微创医疗	4.79%	7.40	428.82	5.88%	-2.20 (-29.71%)
5	02382	舜宇光学科技	4.44%	1.95	397.70	5.46%	-0.17 (-8.73%)
6	600436	片仔癀	3.81%	0.76	340.71	4.67%	新增
7	02869	绿城服务	3.50%	31.20	312.94	4.29%	新增
8	00388	香港交易所	3.28%	0.76	293.79	4.03%	-0.31 (-40.02%)
9	00884	旭辉控股集团	3.11%	55.25	278.46	3.82%	-26.15 (-47.33%)
10	600519	贵州茅台	2.99%	0.13	267.37	3.67%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01548	金斯瑞生物科技	7.08%	22.45	633.44	8.69%	-3.15 (-14.01%)
2	00700	腾讯控股	6.55%	1.21	586.08	8.04%	0.00 (0.00%)
3	00291	华润啤酒	5.62%	8.66	502.53	6.90%	-0.60 (-6.93%)
4	00853	微创医疗	4.79%	7.40	428.82	5.88%	-2.20 (-29.71%)
5	02382	舜宇光学科技	4.44%	1.95	397.70	5.46%	-0.17 (-8.73%)
6	600436	片仔癀	3.81%	0.76	340.71	4.67%	新增
7	02869	绿城服务	3.50%	31.20	312.94	4.29%	新增
8	00388	香港交易所	3.28%	0.76	293.79	4.03%	-0.31 (-40.02%)
9	00884	旭辉控股集团	3.11%	55.25	278.46	3.82%	-26.15 (-47.33%)
10	600519	贵州茅台	2.99%	0.13	267.37	3.67%	新增
11	02013	微盟集团	2.78%	17.44	248.46	3.41%	---
12	01299	友邦保险	2.39%	2.66	213.68	2.93%	---
13	002299	圣农发展	2.03%	7.61	181.78	2.49%	---
14	01918	融创中国	2.01%	8.10	179.48	2.46%	---
15	02018	瑞声科技	1.94%	3.60	174.02	2.39%	---
16	601766	中国中车	1.89%	27.80	169.02	2.32%	---
17	600690	海尔智家	1.84%	6.36	164.79	2.26%	---
18	00354	中国软件国际	1.68%	12.74	150.07	2.06%	---
19	01765	希望教育	1.40%	80.47	125.54	1.72%	---
20	01186	中国铁建	1.28%	26.77	114.30	1.57%	---
21	03968	招商银行	1.23%	2.00	110.44	1.52%	---
22	00268	金蝶国际	1.20%	4.88	107.02	1.47%	---
23	06862	海底捞	1.11%	2.93	99.62	1.37%	---
24	00175	吉利汽车	1.03%	4.54	92.28	1.27%	---
25	300750	宁德时代	1.02%	0.17	90.92	1.25%	---
26	00069	香格里拉(亚洲)	1.00%	14.20	89.74	1.23%	---
27	00288	万洲国际	0.96%	14.80	85.99	1.18%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.94%	2.15	84.04	1.15%	---
29	01109	华润置地	0.94%	3.20	83.70	1.15%	---
30	00772	阅文集团	0.92%	1.14	81.97	1.12%	---
31	00570	中国中药	0.88%	17.75	78.63	1.08%	---
32	01177	中国生物制药	0.77%	10.86	68.88	0.95%	---
33	01999	敏华控股	0.72%	4.18	64.85	0.89%	---
34	000895	双汇发展	0.57%	1.60	50.88	0.70%	---
35	06186	中国飞鹤	0.57%	3.63	50.60	0.69%	---
36	603678	火炬电子	0.54%	0.71	47.92	0.66%	---
37	03323	中国建材	0.50%	5.88	44.64	0.61%	---
38	688599	天合光能	0.45%	1.40	39.83	0.55%	---
39	01458	周黑鸭	0.42%	4.85	37.59	0.52%	---
40	000830	鲁西化工	0.37%	1.78	33.34	0.46%	---
41	00868	信义玻璃	0.35%	1.20	31.61	0.43%	---
42	00902	华能国际电力股份	0.28%	10.00	25.30	0.35%	---
43	01083	港华智慧能源	0.28%	5.30	25.33	0.35%	---
44	00285	比亚迪电子	0.00%	0.00	0.11	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.19%	1.21	621.82	10.08%	0.75 (62.54%)
2	00884	旭辉控股集团	6.83%	81.40	518.52	8.41%	74.00 (90.91%)
3	00291	华润啤酒	6.28%	9.26	476.90	7.73%	4.61 (49.80%)
4	00388	香港交易所	5.44%	1.07	412.96	6.70%	0.50 (47.18%)
5	00853	微创医疗	4.68%	9.60	354.94	5.76%	2.80 (29.17%)
6	02382	舜宇光学科技	4.18%	2.12	317.17	5.14%	1.00 (47.16%)
7	02013	微盟集团	4.14%	21.39	314.24	5.10%	6.61 (30.91%)
8	01918	融创中国	3.97%	10.70	301.63	4.89%	新增
9	01548	金斯瑞生物科技	3.90%	25.60	295.94	4.80%	新增
10	002299	圣农发展	3.21%	9.47	243.91	3.95%	4.15 (43.84%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.19%	1.21	621.82	10.08%	0.75 (62.54%)
2	00884	旭辉控股集团	6.83%	81.40	518.52	8.41%	74.00 (90.91%)
3	00291	华润啤酒	6.28%	9.26	476.90	7.73%	4.61 (49.80%)
4	00388	香港交易所	5.44%	1.07	412.96	6.70%	0.50 (47.18%)
5	00853	微创医疗	4.68%	9.60	354.94	5.76%	2.80 (29.17%)
6	02382	舜宇光学科技	4.18%	2.12	317.17	5.14%	1.00 (47.16%)
7	02013	微盟集团	4.14%	21.39	314.24	5.10%	6.61 (30.91%)
8	01918	融创中国	3.97%	10.70	301.63	4.89%	新增
9	01548	金斯瑞生物科技	3.90%	25.60	295.94	4.80%	新增
10	002299	圣农发展	3.21%	9.47	243.91	3.95%	4.15 (43.84%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	7.65%	4.65	279.29	8.52%	新增
2	00853	微创医疗	6.57%	6.80	240.04	7.33%	新增
3	00700	腾讯控股	5.87%	0.45	214.46	6.54%	-0.19 (-41.57%)
4	00388	香港交易所	5.53%	0.56	201.81	6.16%	0.17 (29.44%)
5	02013	微盟集团	4.75%	14.78	173.37	5.29%	-9.60 (-64.93%)
6	01999	敏华控股	4.46%	11.50	162.79	4.97%	-5.54 (-48.22%)
7	02382	舜宇光学科技	4.38%	1.12	159.81	4.88%	新增
8	600690	海尔智家	4.02%	5.03	146.93	4.48%	新增
9	002299	圣农发展	3.87%	5.32	141.19	4.31%	新增
10	00268	金蝶国际	3.67%	5.04	134.12	4.09%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	7.65%	4.65	279.29	8.52%	新增
2	00853	微创医疗	6.57%	6.80	240.04	7.33%	新增
3	00700	腾讯控股	5.87%	0.45	214.46	6.54%	-0.19 (-41.57%)
4	00388	香港交易所	5.53%	0.56	201.81	6.16%	0.17 (29.44%)
5	02013	微盟集团	4.75%	14.78	173.37	5.29%	-9.60 (-64.93%)
6	01999	敏华控股	4.46%	11.50	162.79	4.97%	-5.54 (-48.22%)
7	02382	舜宇光学科技	4.38%	1.12	159.81	4.88%	新增
8	600690	海尔智家	4.02%	5.03	146.93	4.48%	新增
9	002299	圣农发展	3.87%	5.32	141.19	4.31%	新增
10	00268	金蝶国际	3.67%	5.04	134.12	4.09%	新增
11	002293	罗莱生活	3.23%	9.47	117.96	3.60%	---
12	01238	宝龙地产	2.95%	23.91	107.61	3.28%	---
13	000830	鲁西化工	2.26%	6.45	82.43	2.52%	---
14	600519	贵州茅台	2.19%	0.04	79.92	2.44%	---
15	02319	蒙牛乳业	2.18%	2.02	79.62	2.43%	---
16	01109	华润置地	2.15%	2.92	78.54	2.40%	---
17	01299	友邦保险	2.15%	0.98	78.44	2.39%	---
18	02269	药明生物	1.86%	0.78	67.82	2.07%	---
19	00772	阅文集团	1.82%	1.30	66.62	2.03%	---
20	03323	中国建材	1.67%	7.80	61.15	1.87%	---
21	601318	中国平安	1.57%	0.66	57.41	1.75%	---
22	06186	中国飞鹤	1.52%	3.63	55.42	1.69%	---
23	00354	中国软件国际	1.50%	7.54	54.88	1.67%	---
24	01458	周黑鸭	1.29%	6.80	47.19	1.44%	---
25	03968	招商银行	1.24%	1.10	45.36	1.38%	---
26	01088	中国神华	1.17%	3.47	42.66	1.30%	---
27	00884	旭辉控股集团	1.12%	7.40	40.92	1.25%	---
28	00902	华能国际电力股份	1.02%	15.60	37.13	1.13%	---
29	00175	吉利汽车	0.79%	1.30	28.99	0.88%	---
30	01308	海丰国际	0.77%	2.00	28.18	0.86%	---
31	00520	呷哺呷哺	0.73%	1.80	26.78	0.82%	---
32	03813	宝胜国际	0.73%	17.20	26.66	0.81%	---
33	603678	火炬电子	0.61%	0.31	22.41	0.68%	---
34	00868	信义玻璃	0.60%	1.20	21.86	0.67%	---
35	00570	中国中药	0.49%	5.55	17.92	0.55%	---
36	01177	中国生物制药	0.48%	2.76	17.44	0.53%	---
37	600873	梅花生物	0.48%	3.74	17.43	0.53%	---
38	00027	银河娱乐	0.37%	0.27	13.56	0.41%	---
39	00189	东岳集团	0.01%	0.04	0.19	0.01%	---
40	00285	比亚迪电子	0.00%	0.00	0.09	0.00%	---
41	01071	华电国际电力股份	0.00%	0.07	0.11	0.00%	---
42	01928	金沙中国有限公司	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---
43	01530	三生制药	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.10%	0.64	287.48	8.12%	-0.62 (-96.78%)
2	02013	微盟集团	5.47%	24.38	221.58	6.26%	-16.22 (-66.55%)
3	01238	宝龙地产	4.64%	36.80	188.05	5.31%	-14.40 (-39.13%)
4	06186	中国飞鹤	4.21%	10.80	170.64	4.82%	-4.60 (-42.59%)
5	01999	敏华控股	3.79%	17.04	153.70	4.34%	-11.08 (-65.02%)
6	01299	友邦保险	3.65%	2.21	147.69	4.17%	-1.83 (-82.43%)
7	00388	香港交易所	3.12%	0.40	126.56	3.57%	-0.18 (-44.21%)
8	03933	联邦制药	2.91%	16.80	117.77	3.33%	-7.60 (-45.24%)
9	601021	春秋航空	2.47%	2.22	99.90	2.82%	2.00 (90.09%)
10	03813	宝胜国际	2.45%	57.60	99.07	2.80%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.10%	0.64	287.48	8.12%	-0.62 (-96.78%)
2	02013	微盟集团	5.47%	24.38	221.58	6.26%	-16.22 (-66.55%)
3	01238	宝龙地产	4.64%	36.80	188.05	5.31%	-14.40 (-39.13%)
4	06186	中国飞鹤	4.21%	10.80	170.64	4.82%	-4.60 (-42.59%)
5	01999	敏华控股	3.79%	17.04	153.70	4.34%	-11.08 (-65.02%)
6	01299	友邦保险	3.65%	2.21	147.69	4.17%	-1.83 (-82.43%)
7	00388	香港交易所	3.12%	0.40	126.56	3.57%	-0.18 (-44.21%)
8	03933	联邦制药	2.91%	16.80	117.77	3.33%	-7.60 (-45.24%)
9	601021	春秋航空	2.47%	2.22	99.90	2.82%	2.00 (90.09%)
10	03813	宝胜国际	2.45%	57.60	99.07	2.80%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.23%	1.26	573.22	8.08%	-1.26 (-99.83%)
2	02013	微盟集团	4.55%	40.60	360.93	5.09%	新增
3	002675	东诚药业	4.18%	15.83	331.64	4.67%	新增
4	00853	微创医疗	4.06%	11.30	322.05	4.54%	-15.40 (-136.28%)
5	00268	金蝶国际	3.40%	16.40	269.94	3.80%	新增
6	01299	友邦保险	3.37%	4.04	266.80	3.76%	-1.38 (-34.16%)
7	02382	舜宇光学科技	2.81%	1.97	223.16	3.14%	-2.09 (-105.94%)
8	600547	山东黄金	2.78%	6.01	220.09	3.10%	-0.43 (-7.15%)
9	06186	中国飞鹤	2.75%	15.40	218.37	3.08%	新增
10	01458	周黑鸭	2.69%	35.35	213.51	3.01%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.23%	1.26	573.22	8.08%	-1.26 (-99.83%)
2	02013	微盟集团	4.55%	40.60	360.93	5.09%	新增
3	002675	东诚药业	4.18%	15.83	331.64	4.67%	新增
4	00853	微创医疗	4.06%	11.30	322.05	4.54%	-15.40 (-136.28%)
5	00268	金蝶国际	3.40%	16.40	269.94	3.80%	新增
6	01299	友邦保险	3.37%	4.04	266.80	3.76%	-1.38 (-34.16%)
7	02382	舜宇光学科技	2.81%	1.97	223.16	3.14%	-2.09 (-105.94%)
8	600547	山东黄金	2.78%	6.01	220.09	3.10%	-0.43 (-7.15%)
9	06186	中国飞鹤	2.75%	15.40	218.37	3.08%	新增
10	01458	周黑鸭	2.69%	35.35	213.51	3.01%	新增
11	01088	中国神华	2.63%	18.85	208.67	2.94%	---
12	01238	宝龙地产	2.56%	51.20	202.75	2.86%	---
13	01999	敏华控股	2.40%	28.12	190.37	2.68%	---
14	00388	香港交易所	2.18%	0.57	173.06	2.44%	---
15	02269	药明生物	2.15%	1.32	170.45	2.40%	---
16	00220	统一企业中国	2.07%	23.30	164.26	2.31%	---
17	01918	融创中国	2.02%	5.40	160.06	2.26%	---
18	601318	中国平安	1.96%	2.18	155.65	2.19%	---
19	00027	银河娱乐	1.92%	3.17	152.61	2.15%	---
20	03933	联邦制药	1.88%	24.40	149.33	2.10%	---
21	002821	凯莱英	1.72%	0.56	136.08	1.92%	---
22	00291	华润啤酒	1.66%	3.34	131.71	1.86%	---
23	002293	罗莱生活	1.60%	13.71	126.73	1.79%	---
24	00772	阅文集团	1.55%	2.57	122.58	1.73%	---
25	01109	华润置地	1.49%	4.41	118.22	1.67%	---
26	603533	掌阅科技	1.46%	3.04	115.92	1.63%	---
27	01530	三生制药	1.22%	10.75	96.43	1.36%	---
28	00981	中芯国际	1.17%	3.75	92.47	1.30%	---
29	01093	石药集团	1.16%	6.86	91.69	1.29%	---
30	600887	伊利股份	1.13%	2.88	89.65	1.26%	---
31	600760	中航沈飞	1.08%	2.62	85.99	1.21%	---
32	02319	蒙牛乳业	1.08%	3.16	85.43	1.20%	---
33	02607	上海医药	1.03%	6.89	81.87	1.15%	---
34	01071	华电国际电力股份	1.03%	40.07	81.74	1.15%	---
35	01177	中国生物制药	1.02%	6.08	81.11	1.14%	---
36	01928	金沙中国有限公司	1.01%	2.88	80.12	1.13%	---
37	00694	北京首都机场股份	0.99%	17.80	78.85	1.11%	---
38	03899	中集安瑞科	0.73%	20.60	57.68	0.81%	---
39	00902	华能国际电力股份	0.68%	20.20	53.73	0.76%	---
40	600690	海尔智家	0.68%	3.06	54.16	0.76%	---
41	00288	万洲国际	0.65%	8.50	51.59	0.73%	---
42	00069	香格里拉(亚洲)	0.63%	8.20	49.86	0.70%	---
43	00753	中国国航	0.61%	11.40	48.11	0.68%	---
44	00570	中国中药	0.58%	13.35	45.65	0.64%	---
45	01055	中国南方航空股份	0.55%	13.86	43.38	0.61%	---
46	00855	中国水务	0.52%	8.03	40.97	0.58%	---
47	06169	宇华教育	0.51%	7.00	40.67	0.57%	---
48	00354	中国软件国际	0.49%	10.00	38.70	0.55%	---
49	01681	康臣药业	0.46%	12.60	36.79	0.52%	---
50	03690	美团-W	0.42%	0.21	32.97	0.46%	---
51	01778	彩生活	0.25%	5.80	19.60	0.28%	---
52	01728	正通汽车	0.22%	17.60	17.78	0.25%	---
53	300740	御家汇	0.20%	1.18	16.24	0.23%	---
54	000661	长春高新	0.16%	0.03	13.06	0.18%	---
55	601021	春秋航空	0.10%	0.22	7.75	0.11%	---
56	02669	中海物业	0.05%	0.50	3.75	0.05%	---
57	00189	东岳集团	0.00%	0.04	0.10	0.00%	---
58	02313	申洲国际	0.00%	0.00	0.21	0.00%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.47%	2.52	873.69	9.65%	-0.52 (-20.68%)
2	00853	微创医疗	4.15%	26.70	428.00	4.73%	-14.40 (-53.93%)
3	02269	药明生物	4.01%	4.51	413.89	4.57%	-1.19 (-26.47%)
4	01109	华润置地	3.89%	13.70	400.62	4.42%	-7.40 (-54.01%)
5	02382	舜宇光学科技	3.75%	4.06	387.04	4.27%	-2.58 (-63.59%)
6	01299	友邦保险	3.37%	5.42	347.42	3.84%	0.00 (0.00%)
7	00220	统一企业中国	2.67%	40.10	275.49	3.04%	-4.10 (-10.22%)
8	00027	银河娱乐	2.29%	6.25	236.09	2.61%	-5.33 (-85.30%)
9	600547	山东黄金	2.14%	6.44	221.15	2.44%	1.61 (25.00%)
10	02601	中国太保	2.11%	10.14	217.30	2.40%	-7.94 (-78.30%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.47%	2.52	873.69	9.65%	-0.52 (-20.68%)
2	00853	微创医疗	4.15%	26.70	428.00	4.73%	-14.40 (-53.93%)
3	02269	药明生物	4.01%	4.51	413.89	4.57%	-1.19 (-26.47%)
4	01109	华润置地	3.89%	13.70	400.62	4.42%	-7.40 (-54.01%)
5	02382	舜宇光学科技	3.75%	4.06	387.04	4.27%	-2.58 (-63.59%)
6	01299	友邦保险	3.37%	5.42	347.42	3.84%	0.00 (0.00%)
7	00220	统一企业中国	2.67%	40.10	275.49	3.04%	-4.10 (-10.22%)
8	00027	银河娱乐	2.29%	6.25	236.09	2.61%	-5.33 (-85.30%)
9	600547	山东黄金	2.14%	6.44	221.15	2.44%	1.61 (25.00%)
10	02601	中国太保	2.11%	10.14	217.30	2.40%	-7.94 (-78.30%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.11%	3.04	1021.13	8.29%	-3.64 (-120.04%)
2	00694	北京首都机场股份	5.69%	121.00	817.96	6.64%	-79.20 (-65.45%)
3	02382	舜宇光学科技	5.58%	6.64	802.08	6.52%	-10.82 (-163.01%)
4	01109	华润置地	5.11%	21.10	733.47	5.96%	-23.30 (-110.42%)
5	00027	银河娱乐	4.14%	11.58	595.43	4.84%	-11.82 (-102.08%)
6	02269	药明生物	3.51%	5.70	503.71	4.09%	新增
7	02607	上海医药	3.47%	36.72	498.60	4.05%	-40.66 (-110.75%)
8	02601	中国太保	3.46%	18.08	497.20	4.04%	新增
9	01177	中国生物制药	3.17%	46.68	455.60	3.70%	新增
10	00939	建设银行	3.11%	74.14	447.08	3.63%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.11%	3.04	1021.13	8.29%	-3.64 (-120.04%)
2	00694	北京首都机场股份	5.69%	121.00	817.96	6.64%	-79.20 (-65.45%)
3	02382	舜宇光学科技	5.58%	6.64	802.08	6.52%	-10.82 (-163.01%)
4	01109	华润置地	5.11%	21.10	733.47	5.96%	-23.30 (-110.42%)
5	00027	银河娱乐	4.14%	11.58	595.43	4.84%	-11.82 (-102.08%)
6	02269	药明生物	3.51%	5.70	503.71	4.09%	新增
7	02607	上海医药	3.47%	36.72	498.60	4.05%	-40.66 (-110.75%)
8	02601	中国太保	3.46%	18.08	497.20	4.04%	新增
9	01177	中国生物制药	3.17%	46.68	455.60	3.70%	新增
10	00939	建设银行	3.11%	74.14	447.08	3.63%	新增
11	01055	中国南方航空股份	2.85%	87.38	409.80	3.33%	---
12	01299	友邦保险	2.76%	5.42	397.12	3.23%	---
13	00753	中国国航	2.60%	52.60	372.93	3.03%	---
14	600258	首旅酒店	2.58%	18.00	370.98	3.01%	---
15	00392	北京控股	2.48%	11.11	355.87	2.89%	---
16	00656	复星国际	2.46%	34.73	353.55	2.87%	---
17	00853	微创医疗	2.37%	41.10	339.90	2.76%	---
18	00220	统一企业中国	2.26%	44.20	323.99	2.63%	---
19	01928	金沙中国有限公司	2.00%	7.68	286.73	2.33%	---
20	01999	敏华控股	1.72%	49.76	247.31	2.01%	---
21	02319	蒙牛乳业	1.62%	8.26	233.08	1.89%	---
22	01681	康臣药业	1.42%	49.20	204.67	1.66%	---
23	03618	重庆农村商业银行	1.27%	51.01	182.12	1.48%	---
24	00570	中国中药	1.27%	54.35	183.15	1.49%	---
25	01071	华电国际电力股份	1.16%	63.07	167.13	1.36%	---
26	01347	华虹半导体	1.13%	10.22	162.19	1.32%	---
27	600547	山东黄金	1.10%	4.83	157.56	1.28%	---
28	000876	新希望	1.10%	7.89	157.41	1.28%	---
29	300792	壹网壹创	0.98%	0.80	141.34	1.15%	---
30	01093	石药集团	0.97%	8.37	139.30	1.13%	---
31	06169	宇华教育	0.95%	28.80	135.94	1.10%	---
32	00388	香港交易所	0.89%	0.56	127.84	1.04%	---
33	02313	申洲国际	0.79%	1.11	113.51	0.92%	---
34	00291	华润啤酒	0.79%	2.94	113.43	0.92%	---
35	00288	万洲国际	0.56%	11.20	80.75	0.66%	---
36	01918	融创中国	0.55%	1.90	79.23	0.64%	---
37	00855	中国水务	0.38%	10.43	54.46	0.44%	---
38	01970	IMAX CHINA	0.33%	3.18	46.85	0.38%	---
39	00189	东岳集团	0.00%	0.04	0.14	0.00%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.54%	6.68	1989.04	8.37%	-7.92 (-118.59%)
2	02382	舜宇光学科技	6.88%	17.46	1814.01	7.63%	-13.06 (-74.81%)
3	01109	华润置地	4.99%	44.40	1315.57	5.53%	-12.80 (-28.83%)
4	00694	北京首都机场股份	4.58%	200.20	1207.21	5.08%	-65.00 (-32.47%)
5	00570	中国中药	4.47%	362.40	1177.80	4.95%	-11.20 (-3.09%)
6	00027	银河娱乐	3.90%	23.40	1028.90	4.33%	-4.70 (-20.09%)
7	01299	友邦保险	3.79%	14.98	1000.51	4.21%	-29.10 (-194.26%)
8	02607	上海医药	3.76%	77.38	991.24	4.17%	-47.19 (-60.98%)
9	01928	金沙中国有限公司	3.35%	27.56	882.47	3.71%	-42.16 (-152.97%)
10	01055	中国南方航空股份	3.27%	201.80	863.70	3.63%	-26.80 (-13.28%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.54%	6.68	1989.04	8.37%	-7.92 (-118.59%)
2	02382	舜宇光学科技	6.88%	17.46	1814.01	7.63%	-13.06 (-74.81%)
3	01109	华润置地	4.99%	44.40	1315.57	5.53%	-12.80 (-28.83%)
4	00694	北京首都机场股份	4.58%	200.20	1207.21	5.08%	-65.00 (-32.47%)
5	00570	中国中药	4.47%	362.40	1177.80	4.95%	-11.20 (-3.09%)
6	00027	银河娱乐	3.90%	23.40	1028.90	4.33%	-4.70 (-20.09%)
7	01299	友邦保险	3.79%	14.98	1000.51	4.21%	-29.10 (-194.26%)
8	02607	上海医药	3.76%	77.38	991.24	4.17%	-47.19 (-60.98%)
9	01928	金沙中国有限公司	3.35%	27.56	882.47	3.71%	-42.16 (-152.97%)
10	01055	中国南方航空股份	3.27%	201.80	863.70	3.63%	-26.80 (-13.28%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.88%	14.60	4527.92	8.80%	-2.88 (-19.74%)
2	02318	中国平安	7.74%	53.90	4447.29	8.64%	-8.15 (-15.12%)
3	01299	友邦保险	5.69%	44.08	3266.77	6.35%	-4.62 (-10.48%)
4	00939	建设银行	5.58%	541.80	3207.46	6.23%	-56.10 (-10.35%)
5	00388	香港交易所	4.20%	9.93	2410.11	4.68%	-1.38 (-13.85%)
6	01928	金沙中国有限公司	3.99%	69.72	2291.00	4.45%	-9.76 (-14.00%)
7	02382	舜宇光学科技	3.77%	30.52	2166.44	4.21%	-13.88 (-45.49%)
8	03968	招商银行	3.04%	50.95	1745.55	3.39%	-56.80 (-111.48%)
9	01109	华润置地	3.01%	57.20	1730.87	3.36%	新增
10	02607	上海医药	2.93%	124.57	1682.94	3.27%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.88%	14.60	4527.92	8.80%	-2.88 (-19.74%)
2	02318	中国平安	7.74%	53.90	4447.29	8.64%	-8.15 (-15.12%)
3	01299	友邦保险	5.69%	44.08	3266.77	6.35%	-4.62 (-10.48%)
4	00939	建设银行	5.58%	541.80	3207.46	6.23%	-56.10 (-10.35%)
5	00388	香港交易所	4.20%	9.93	2410.11	4.68%	-1.38 (-13.85%)
6	01928	金沙中国有限公司	3.99%	69.72	2291.00	4.45%	-9.76 (-14.00%)
7	02382	舜宇光学科技	3.77%	30.52	2166.44	4.21%	-13.88 (-45.49%)
8	03968	招商银行	3.04%	50.95	1745.55	3.39%	-56.80 (-111.48%)
9	01109	华润置地	3.01%	57.20	1730.87	3.36%	新增
10	02607	上海医药	2.93%	124.57	1682.94	3.27%	新增
11	01177	中国生物制药	2.92%	238.18	1674.40	3.25%	---
12	00688	中国海外发展	2.84%	64.51	1633.99	3.17%	---
13	00694	北京首都机场股份	2.78%	265.20	1599.16	3.11%	---
14	00175	吉利汽车	2.36%	115.50	1357.12	2.64%	---
15	00027	银河娱乐	2.27%	28.10	1301.31	2.53%	---
16	00570	中国中药	2.17%	373.60	1247.82	2.42%	---
17	01093	石药集团	2.15%	111.66	1237.17	2.40%	---
18	01055	中国南方航空股份	1.91%	228.60	1094.99	2.13%	---
19	00288	万洲国际	1.81%	149.45	1041.67	2.02%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.78%	38.50	1024.48	1.99%	---
21	603517	绝味食品	1.74%	25.70	1000.14	1.94%	---
22	01071	华电国际电力股份	1.72%	364.00	990.08	1.92%	---
23	01681	康臣药业	1.61%	195.80	922.22	1.79%	---
24	002648	卫星石化	1.42%	54.72	814.23	1.58%	---
25	600273	嘉化能源	1.36%	67.72	782.88	1.52%	---
26	00753	中国国航	1.28%	106.40	737.35	1.43%	---
27	000538	云南白药	1.23%	8.49	708.24	1.38%	---
28	00291	华润啤酒	1.22%	21.40	698.50	1.36%	---
29	00855	中国水务	1.13%	96.20	650.31	1.26%	---
30	01044	恒安国际	1.12%	12.70	641.86	1.25%	---
31	02313	申洲国际	1.11%	6.77	639.63	1.24%	---
32	01347	华虹半导体	1.09%	47.00	625.10	1.21%	---
33	01970	IMAX CHINA	0.64%	21.70	365.43	0.71%	---
34	01958	北京汽车	0.54%	71.55	308.38	0.60%	---
35	00656	复星国际	0.49%	31.05	283.49	0.55%	---
36	01169	海尔电器	0.46%	14.00	266.00	0.52%	---
37	002449	国星光电	0.30%	12.98	172.37	0.33%	---
38	03618	重庆农村商业银行	0.30%	45.60	170.54	0.33%	---

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