南方弘利定开债
(002218)公募债券型
1.2582
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3982
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：41.16%
- 成立日期：2015-12-11
- 基金经理：陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 351.60 | 0.46% | 0.00% |
| 制造业 | 0.01 | 0.00% | 0.00% |