南方弘利定开债
(002218)公募债券型
1.2582
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3982
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：41.16%
- 成立日期：2015-12-11
- 基金经理：陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：南方
现任基金经理
陶铄 上任时间：2016-01-05
陶铄先生:清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月至2014年9月任大成景丰分级债券型基金的基金经理;2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月至2014年4月任大成月添利基金的基金经理;2012年11月至2014年 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 南方弘利定开债 | 债券型 | 2016-01-05 | 至今 | 38.47% | -3.85% | -14.92% | 9.20% |
| 南方颐元定开债券发起 | 债券型 | 2016-09-26 | 至今 | 54.71% | 4.47% | -6.77% | 15.65% |
| 南方兴锦利一年定开债 | 债券型 | 2021-10-15 | 至今 | 11.13% | -10.93% | -31.03% | -22.90% |
| 南方光元债券 | 债券型 | 2022-09-21 | 至今 | 7.09% | 1.50% | -12.34% | -3.68% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 债券型 | 2023-02-23 | 至今 | 4.36% | -13.20% | -30.84% | -19.12% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券C | 债券型 | 2023-02-23 | 至今 | 4.04% | -13.20% | -30.84% | -19.12% |
| 南方ESG纯债债券发起 | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 4.63% | -1.10% | -9.42% | -1.84% |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-09-15 | 至今 | 2.98% | 1.37% | -3.00% | 1.47% |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-09-15 | 至今 | 2.65% | 1.37% | -3.00% | 1.47% |
| 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型 | 2024-02-21 | 至今 | 3.79% | 8.44% | 11.07% | 11.06% |
| 大成货币B | 货币型 | 2012-05-02 | 2012-10-06 | --- | --- | --- | --- |
| 大成货币A | 货币型 | 2012-05-02 | 2012-10-06 | --- | --- | --- | --- |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型 | 2012-09-20 | 2014-04-04 | -7.81% | -1.17% | -13.45% | -3.62% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型 | 2012-09-20 | 2014-04-04 | -13.99% | -1.17% | -13.45% | -3.62% |
| 大成安汇金融债A | 债券型 | 2012-11-29 | 2014-04-04 | 28.59% | 3.56% | -7.08% | 1.68% |
| 大成安汇金融债C | 债券型 | 2012-11-29 | 2014-04-04 | 21.25% | 3.56% | -7.08% | 1.68% |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2013-05-24 | 2014-09-02 | 8.70% | -1.76% | -14.29% | -8.81% |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2013-05-24 | 2014-09-02 | 8.40% | -1.76% | -14.29% | -8.81% |
| 大成景兴信用债债券A | 债券型 | 2013-06-04 | 2014-09-03 | 7.90% | -1.44% | -13.06% | -8.31% |
| 大成景兴信用债债券C | 债券型 | 2013-06-04 | 2014-09-03 | 7.30% | -1.44% | -13.06% | -8.31% |
| 南方启元债券A | 债券型 | 2015-12-30 | 2019-10-23 | 9.94% | -17.10% | -24.71% | 3.56% |
| 南方启元债券C | 债券型 | 2015-12-30 | 2019-10-23 | 8.42% | -17.10% | -24.71% | 3.56% |
| 南方双元C | 债券型 | 2016-08-05 | 2018-02-02 | -3.21% | 15.58% | 4.80% | 32.63% |
| 南方双元A | 债券型 | 2016-08-05 | 2018-02-02 | -2.64% | 15.58% | 4.80% | 32.63% |
| 南方荣光A | 混合型 | 2016-11-04 | 2018-02-02 | 3.42% | 10.16% | 1.12% | 26.18% |
| 南方荣光C | 混合型 | 2016-11-04 | 2018-02-02 | 3.61% | 10.16% | 1.12% | 26.18% |
| 南方宣利定开债C | 债券型 | 2016-12-06 | 2019-11-11 | 11.57% | -7.51% | -8.24% | 14.52% |
| 南方宣利定开债A | 债券型 | 2016-12-06 | 2019-11-11 | 12.89% | -7.51% | -8.24% | 14.52% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-11-18 | 2024-05-24 | 4.61% | -11.90% | -35.14% | -25.46% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-11-18 | 2024-05-24 | 5.14% | -11.90% | -35.14% | -25.46% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券C | 债券型 | 2023-02-23 | 2024-08-22 | 4.04% | -13.20% | -30.84% | -19.12% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 债券型 | 2023-02-23 | 2024-08-22 | 4.36% | -13.20% | -30.84% | -19.12% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 债券型 | 2024-03-11 | 2024-05-24 | 1.06% | 2.31% | 1.84% | 2.73% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 刘文良 | 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南 展开∨ 收起∧ | 2015-12-11 | 2017-02-24 | -0.30% | -5.91% | -14.35% | -4.13% |