南方弘利定开债
(002218)公募债券型
1.2582
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3982
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：41.16%
- 成立日期：2015-12-11
- 基金经理：陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：南方
实时情况
| 南方弘利定开债 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2017-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601336 | 新华保险 | 0.46% | 5.01 | 351.60 | 100.00% | --- |
| 2 | 601238 | 广汽集团 | 0.00% | 0.00 | 0.01 | 0.00% | --- |