华夏大中华混合(QDII)
(002230)公募QDII
1.1650
0.34%+0.0040
单位净值 [2025-09-25]
1.1650
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.39%
- 最近一季：11.38%
- 最近半年：4.77%
- 今年以来：12.13%
- 最近一年：7.27%
- 最近两年：12.45%
- 最近三年：-0.77%
- 成立以来：16.50%
- 成立日期：2016-01-20
- 基金经理：叶力舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.1650 | 1.1650 | 0.34% |
| 2025-09-24 | 1.1610 | 1.1610 | 2.02% |
| 2025-09-23 | 1.1380 | 1.1380 | -1.30% |
| 2025-09-22 | 1.1530 | 1.1530 | -0.43% |
| 2025-09-19 | 1.1580 | 1.1580 | -0.17% |
| 2025-09-18 | 1.1600 | 1.1600 | -0.43% |
| 2025-09-17 | 1.1650 | 1.1650 | 2.64% |
| 2025-09-16 | 1.1350 | 1.1350 | -0.96% |
| 2025-09-15 | 1.1460 | 1.1460 | 0.17% |
| 2025-09-12 | 1.1440 | 1.1440 | 2.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏大中华混合(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.55亿份 | 4567 |
基金经理
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叶力舟 上任时间：2024-12-31
叶力舟先生:硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2024年7月4日起担任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-15 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-27 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-27 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）2025年1月27日公告 |
| 2025-01-24 | 华夏基金管理有限公司关于调低旗下部分公募基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 |
| 2025-01-24 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议 |