0.3955
每万份收益 [2025-09-26]
1.3610%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-05-17
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.87亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：泰信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3469 |
1.334% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3955 |
1.361% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3596 |
1.522% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3593 |
1.523% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3583 |
1.522% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3605 |
1.522% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7584 |
1.52% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.7012 |
1.496% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3604 |
1.445% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3585 |
1.453% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3585 |
1.461% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3570 |
1.471% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7127 |
1.488% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.6050 |
1.51% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3741 |
1.39% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3746 |
1.386% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3766 |
1.389% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3892 |
1.4% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7551 |
1.423% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3776 |
1.438% |