大成360互联网+大数据100A
(002236)公募股票型指数型
3.1678
0.01%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
3.1678
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：13.88%
- 最近半年：23.58%
- 今年以来：34.31%
- 最近一年：52.81%
- 最近两年：53.40%
- 最近三年：106.91%
- 成立以来：216.78%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：夏高
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.72亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.1678 | 3.1678 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 3.1674 | 3.1674 | 0.49% |
| 2025-09-26 | 3.1519 | 3.1519 | -1.13% |
| 2025-09-25 | 3.1878 | 3.1878 | -0.40% |
| 2025-09-24 | 3.2007 | 3.2007 | 2.03% |
| 2025-09-23 | 3.1370 | 3.1370 | -1.07% |
| 2025-09-22 | 3.1710 | 3.1710 | 0.43% |
| 2025-09-19 | 3.1574 | 3.1574 | -0.87% |
| 2025-09-18 | 3.1850 | 3.1850 | -1.60% |
| 2025-09-17 | 3.2367 | 3.2367 | 0.42% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成360互联网+大数据100A | 0.98% | -0.44% | 13.88% | 23.58% | 52.81% | 34.31% |
| 同类型排名 | 3377/4187 | 3456/4187 | 2797/4187 | 1642/4187 | 571/4187 | 1427/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.72亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.39亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.03亿份 | 56836 |
基金经理
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夏高 上任时间：2016-02-03
夏高先生:中国国籍,工学博士。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理,现任数量与指数投资部总监助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成中证360互联网大数据100指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成中证360互联网大数据100指数型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成中证360互联网大数据100指数型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-21 | 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-03-21 | 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-20 | 关于大成基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-03 | 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-02-24 | 关于大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 大成中证360互联网大数据100指数型证券投资基金2024年第4季度报告 |