0.3131
每万份收益 [2025-09-30]
0.9490%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：裴安琪 郑雪莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：东方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3131 |
0.949% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2361 |
0.905% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.2523 |
0.907% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.2523 |
0.896% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.2486 |
0.884% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.2791 |
0.88% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.2301 |
0.852% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.2288 |
0.848% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.2412 |
0.851% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.2301 |
1.026% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.2301 |
1.026% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.2412 |
1.026% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.2262 |
1.024% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.2221 |
1.034% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.2347 |
1.04% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.5730 |
1.044% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2301 |
0.871% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2301 |
0.876% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.2371 |
0.881% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.2464 |
0.878% |