华夏乐享健康混合A

(002264)公募混合型
1.9590 1.40%+0.0274
单位净值 [2025-09-30]
1.9590
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.46%
  • 最近一季:14.49%
  • 最近半年:24.78%
  • 今年以来:36.99%
  • 最近一年:27.62%
  • 最近两年:26.06%
  • 最近三年:24.70%
  • 成立以来:95.90%
  • 成立日期:2016-08-03
  • 基金经理:孙明达
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.90亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.14亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏乐享健康混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000963 华东医药 8.34% 104.04 4199.20 9.21% 0.00 (新增)
2 600079 人福医药 7.58% 181.92 3816.67 8.37% 0.00 (新增)
3 600276 恒瑞医药 7.35% 71.38 3704.79 8.13% 0.00 (新增)
4 002422 科伦药业 5.00% 70.19 2521.22 5.53% 0.00 (新增)
5 300765 新诺威 3.84% 37.47 1936.65 4.25% 0.00 (新增)
6 688266 泽璟制药 3.77% 17.67 1899.63 4.17% 0.00 (新增)
7 688617 惠泰医疗 3.68% 6.24 1853.78 4.07% 0.00 (新增)
8 688520 神州细胞 3.64% 30.61 1831.97 4.02% 0.00 (新增)
9 688382 益方生物 3.42% 52.44 1721.19 3.78% 0.00 (新增)
10 603127 昭衍新药 3.38% 80.86 1700.41 3.73% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000963 华东医药 7.99% 104.04 3818.40 9.54% 0.00 (0.00%)
2 600079 人福医药 7.85% 181.92 3747.54 9.37% 0.00 (0.00%)
3 600276 恒瑞医药 6.58% 63.88 3143.05 7.86% -16.02 (-20.05%)
4 002422 科伦药业 4.74% 70.19 2262.22 5.65% -15.04 (-17.65%)
5 300765 新诺威 4.42% 56.55 2113.29 5.28% -14.57 (-20.49%)
6 688266 泽璟制药 4.17% 19.95 1989.75 4.97% 19.95 (100.00%)
7 300015 爱尔眼科 3.77% 135.46 1798.90 4.50% 135.46 (100.00%)
8 000999 华润三九 3.50% 39.67 1670.71 4.18% 15.04 (61.05%)
9 000423 东阿阿胶 3.01% 23.76 1436.20 3.59% 23.76 (100.00%)
10 688617 惠泰医疗 3.00% 3.70 1432.86 3.58% 0.60 (19.22%)
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