鑫元兴利定期开放债
(002265)公募债券型
1.0005
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3359
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：37.05%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：徐文祥 黄施
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：