鑫元兴利定期开放债
(002265)公募债券型
1.0005
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3359
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：37.05%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：徐文祥 黄施
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034200 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.020000 | 2024-08-22 |
| 3 | 0.030000 | 2024-06-03 |
| 4 | 0.020000 | 2023-11-09 |
| 5 | 0.045000 | 2023-08-14 |
| 6 | 0.035000 | 2023-06-14 |
| 7 | 0.048000 | 2022-11-24 |
| 8 | 0.037000 | 2020-08-05 |
| 9 | 0.048000 | 2019-04-29 |
| 10 | 0.018200 | 2017-12-25 |