兴业丰利债券
(002268)公募债券型
1.0076
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2873
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：32.47%
- 成立日期：2015-12-28
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.021000 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.011500 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.026000 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.006200 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.012100 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.004200 | 2023-03-20 |
| 8 | 0.017700 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.011000 | 2022-06-21 |
| 10 | 0.008000 | 2022-02-18 |
| 11 | 0.022000 | 2021-12-23 |
| 12 | 0.014000 | 2021-09-22 |
| 13 | 0.008000 | 2021-06-24 |
| 14 | 0.004000 | 2021-03-25 |
| 15 | 0.025000 | 2020-04-21 |
| 16 | 0.032000 | 2019-12-23 |
| 17 | 0.048000 | 2019-06-24 |