兴业丰利债券
(002268)公募债券型
1.0076
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2873
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：32.47%
- 成立日期：2015-12-28
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 兴业丰利债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-08-29 | 兴业丰利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 兴业丰利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 兴业丰利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2025-06-24 | 兴业丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 兴业丰利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-06-24 | 兴业丰利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-24 | 兴业基金管理有限公司兴业丰利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-24 | 兴业基金管理有限公司关于兴业丰利债券型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-06-14 | 兴业基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业丰利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业丰利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 兴业丰利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 兴业丰利债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 |
| 2024-10-25 | 兴业丰利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |