银华大数据灵活配置定开混合
(002269)公募混合型- 最近一月：3.36%
- 最近一季：15.45%
- 最近半年：16.51%
- 今年以来：16.11%
- 最近一年：9.13%
- 最近两年：10.55%
- 最近三年：-2.31%
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2016-04-07
- 基金经理：孙蓓琳 张凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.45亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 0.8970 | 0.8970 | -0.33% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华大数据灵活配置定开混合 | 2.83% | 3.36% | 15.45% | 16.51% | 9.13% | 16.11% |
| 同类型排名 | 2771/8521 | 4003/8521 | 4690/8521 | 4784/8521 | 5735/8521 | 5378/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.19亿份 | 3663 |
张凯 上任时间：2016-04-07
张凯先生:CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,从事量化策略研发和投资组合管理等工作,曾担任量化投资部研究员、金融工程助理分析师、基金经理助理等职。自2012年11月14日至2020年11月25日担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球 展开∨ 收起∧
孙蓓琳 上任时间：2018-08-30
孙蓓琳,经济学硕士。2004年7月至2007年7月就职于银华基金管理有限公司,历任宏观研究员、行业研究员。2007年7月加入大成基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、研究部总监助理、研究部副总监。2012年7月28日至2014年1月29日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月18日至2015年7月2日任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理,2015年7月3日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理。现 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-23 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-30 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-04-22 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-17 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-16 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告 |
| 2024-11-07 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的公告 |
| 2024-10-24 | 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |