银华大数据灵活配置定开混合

(002269)公募混合型
1.0160 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0160
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.36%
  • 最近一季:15.45%
  • 最近半年:16.51%
  • 今年以来:16.11%
  • 最近一年:9.13%
  • 最近两年:10.55%
  • 最近三年:-2.31%
  • 成立以来:1.60%
  • 成立日期:2016-04-07
  • 基金经理:孙蓓琳 张凯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.68亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.45亿元
  • 投资风格:灵活配置型(封闭)
  • 管理公司:银华
实时情况
银华大数据灵活配置定开混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 6.13% 26.10 1448.03 7.50% 0.00 (新增)
2 600690 海尔智家 5.47% 52.15 1292.29 6.70% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 5.12% 4.80 1210.66 6.27% 0.00 (新增)
4 600970 中材国际 3.99% 109.79 942.00 4.88% 0.00 (新增)
5 600519 贵州茅台 3.88% 0.65 916.61 4.75% 0.00 (新增)
6 600926 杭州银行 3.87% 54.40 915.01 4.74% 0.00 (新增)
7 603005 晶方科技 3.56% 29.62 840.91 4.36% 0.00 (新增)
8 600276 恒瑞医药 3.28% 14.94 775.39 4.02% 0.00 (新增)
9 600522 中天科技 3.12% 51.00 737.46 3.82% 0.00 (新增)
10 601601 中国太保 3.04% 19.13 717.57 3.72% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600690 海尔智家 5.75% 52.15 1425.80 6.70% 0.00 (0.00%)
2 601088 中国神华 5.72% 36.94 1416.65 6.66% 0.00 (0.00%)
3 600970 中材国际 4.45% 115.13 1102.95 5.19% 12.76 (12.46%)
4 000333 美的集团 4.30% 13.58 1066.03 5.01% -1.02 (-6.99%)
5 600519 贵州茅台 4.10% 0.65 1015.12 4.77% -0.04 (-5.79%)
6 300750 宁德时代 3.98% 3.90 986.47 4.64% 3.90 (100.00%)
7 600276 恒瑞医药 3.28% 16.53 813.28 3.82% 1.11 (7.20%)
8 600482 中国动力 3.22% 36.69 799.11 3.76% 1.07 (3.00%)
9 002475 立讯精密 3.03% 18.35 750.33 3.53% 18.35 (100.00%)
10 600941 中国移动 2.94% 6.78 727.90 3.42% 6.78 (100.00%)
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