东吴安盈量化混合A
(002270)公募混合型
1.2415
0.56%+0.0069
单位净值 [2025-09-30]
1.6615
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.88%
- 最近一季：13.20%
- 最近半年：15.26%
- 今年以来：22.80%
- 最近一年：19.80%
- 最近两年：31.79%
- 最近三年：24.16%
- 成立以来：75.90%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：谭菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2415 | 1.6615 | 0.56% |
| 2025-09-29 | 1.2346 | 1.6546 | 0.34% |
| 2025-09-26 | 1.2304 | 1.6504 | -1.19% |
| 2025-09-25 | 1.2452 | 1.6652 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.2454 | 1.6654 | 0.57% |
| 2025-09-23 | 1.2384 | 1.6584 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.2390 | 1.6590 | 0.73% |
| 2025-09-19 | 1.2300 | 1.6500 | -0.30% |
| 2025-09-18 | 1.2337 | 1.6537 | -0.33% |
| 2025-09-17 | 1.2378 | 1.6578 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴安盈量化混合A | 0.25% | 2.88% | 13.20% | 15.26% | 19.80% | 22.80% |
| 同类型排名 | 7006/8521 | 4315/8521 | 5115/8521 | 4968/8521 | 4294/8521 | 4491/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.66亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.29亿份 | 280 |
基金经理
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谭菁 上任时间：2024-06-21
谭菁女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证达通基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 |
| 2025-08-29 | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-11 | 东吴基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-09 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2025-07-21 | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-12 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-05-27 | 东吴基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务的公告 |
| 2025-04-22 | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 |
| 2025-03-31 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为代销机构、开通转换业务的公告 |
| 2024-12-06 | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-06 | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2024年2号 |
| 2024-12-06 | 东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |