东吴安盈量化混合A
(002270)公募混合型
1.2415
0.56%+0.0069
单位净值 [2025-09-30]
1.6615
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.88%
- 最近一季：13.20%
- 最近半年：15.26%
- 今年以来：22.80%
- 最近一年：19.80%
- 最近两年：31.79%
- 最近三年：24.16%
- 成立以来：75.90%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：谭菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：东吴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-03-27 |
| 2 | 0.040000 | 2022-07-27 |
| 3 | 0.040000 | 2022-06-24 |
| 4 | 0.040000 | 2022-05-27 |
| 5 | 0.055000 | 2022-04-22 |
| 6 | 0.040000 | 2021-12-29 |
| 7 | 0.040000 | 2021-09-28 |
| 8 | 0.035000 | 2021-06-28 |
| 9 | 0.035000 | 2021-03-22 |
| 10 | 0.045000 | 2020-12-09 |
| 11 | 0.030000 | 2020-06-10 |