招商安弘灵活配置混合
(002271)公募混合型
1.0978
1.33%+0.0146
单位净值 [2025-09-29]
1.0978
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：13.27%
- 最近半年：12.10%
- 今年以来：16.17%
- 最近一年：30.12%
- 最近两年：-8.99%
- 最近三年：-18.75%
- 成立以来：9.78%
- 成立日期：2015-12-29
- 基金经理：张西林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0978 | 1.0978 | 1.33% |
| 2025-09-26 | 1.0834 | 1.0834 | -1.43% |
| 2025-09-25 | 1.0991 | 1.0991 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0984 | 1.0984 | 0.79% |
| 2025-09-23 | 1.0898 | 1.0898 | -0.86% |
| 2025-09-22 | 1.0992 | 1.0992 | 1.65% |
| 2025-09-19 | 1.0814 | 1.0814 | 0.12% |
| 2025-09-18 | 1.0801 | 1.0801 | -0.51% |
| 2025-09-17 | 1.0856 | 1.0856 | 0.14% |
| 2025-09-16 | 1.0841 | 1.0841 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安弘灵活配置混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.39亿份 | 1295 |
基金经理
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张西林 上任时间：2025-06-09
张西林先生:硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,现任研究部副总监兼招商中小盘精选混合型证券投资基金、招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-06-27 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-27 | 招商基金管理有限公司招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-27 | 招商基金管理有限公司关于招商安弘灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-06-12 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-12 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更 |
| 2025-06-12 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-06-09 | 关于招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |