中邮纯债聚利债券A
(002274)公募债券型
1.0300
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.5806
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：27.48%
- 成立以来：67.47%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：姚艺 郭志红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.118000 | 2024-08-26 |
| 3 | 0.143000 | 2023-08-28 |
| 4 | 0.027000 | 2023-02-24 |
| 5 | 0.023000 | 2022-12-02 |
| 6 | 0.025000 | 2022-06-17 |
| 7 | 0.049000 | 2021-09-28 |
| 8 | 0.058000 | 2020-04-21 |
| 9 | 0.037600 | 2019-04-29 |
| 10 | 0.017000 | 2016-08-17 |