中邮纯债聚利债券C
(002275)公募债券型
1.0214
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.4989
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：26.49%
- 成立以来：56.19%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：姚艺 郭志红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.118000 | 2024-08-26 |
| 3 | 0.140000 | 2023-08-28 |
| 4 | 0.021000 | 2023-02-24 |
| 5 | 0.020000 | 2022-12-02 |
| 6 | 0.018000 | 2022-06-17 |
| 7 | 0.049000 | 2021-09-28 |
| 8 | 0.030000 | 2020-04-21 |
| 9 | 0.011500 | 2019-04-29 |
| 10 | 0.017000 | 2016-08-17 |