中邮纯债恒利债券A
(002276)公募债券型- 最近一月：0.63%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：5.95%
- 今年以来：7.45%
- 最近一年：11.09%
- 最近两年：15.36%
- 最近三年：18.39%
- 成立以来：60.15%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：武志骁 闫宜乘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4420 | 1.5530 | 0.28% |
| 2025-09-29 | 1.4380 | 1.5490 | 0.42% |
| 2025-09-26 | 1.4320 | 1.5430 | -0.14% |
| 2025-09-25 | 1.4340 | 1.5450 | 0.28% |
| 2025-09-24 | 1.4300 | 1.5410 | 0.35% |
| 2025-09-23 | 1.4250 | 1.5360 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.4270 | 1.5380 | -0.21% |
| 2025-09-19 | 1.4300 | 1.5410 | -0.21% |
| 2025-09-18 | 1.4330 | 1.5440 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 1.4380 | 1.5490 | 0.21% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮纯债恒利债券A | 1.19% | 0.63% | 3.22% | 5.95% | 11.09% | 7.45% |
| 同类型排名 | 295/7089 | 725/7089 | 618/7089 | 394/7089 | 269/7089 | 365/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.90亿份 | 8672 |
武志骁 上任时间：2020-03-20
武志骁先生:硕士研究生,曾就职于中国华新投资有限公司投资部任中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部。2020年3月20日起任中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮稳健合赢基金债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年9月2日担任 展开∨ 收起∧
闫宜乘 上任时间：2022-06-21
闫宜乘先生:经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理助理、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债恒利债 展开∨ 收起∧