中邮纯债恒利债券C
(002277)公募债券型
1.4180
0.28%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.5280
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：5.82%
- 今年以来：7.34%
- 最近一年：10.87%
- 最近两年：14.82%
- 最近三年：17.58%
- 成立以来：57.25%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：武志骁 闫宜乘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2020-04-13 |
| 2 | 0.049600 | 2019-07-12 |
| 3 | 0.020000 | 2017-12-14 |