浙商惠盈纯债A
(002279)公募债券型
1.0763
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3298
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：4.12%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：36.39%
- 成立日期：2015-12-23
- 基金经理：孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：浙商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||