中银美元债债券(QDII)人民币A
(002286)公募QDII
1.2459
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：24.59%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：邢科 郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.03% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2480 |
1.2480 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.10% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2482 |
1.2482 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.24% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2512 |
1.2512 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2507 |
1.2507 |
0.19% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.17% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2504 |
1.2504 |
0.11% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2490 |
1.2490 |
0.25% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.21% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2485 |
1.2485 |
0.18% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2463 |
1.2463 |
0.44% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2409 |
1.2409 |
0.19% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2386 |
1.2386 |
0.27% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.13% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2369 |
1.2369 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.02% |