中银美元债债券(QDII)美元
(002287)公募QDII
0.1752
-0.06%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
0.1752
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：4.85%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：9.02%
- 最近三年：5.67%
- 成立以来：-82.48%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：邢科 郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-15 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-04 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-03 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）（中银美元债债券（QDII）美元）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 债债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书中银美元债债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-06-16 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-23 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 关于中银美元债债券型证券投资基金(QDII)2025年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告 |