诺安安鑫灵活配置混合

(002291)公募混合型
3.1496 1.78%+0.0562
单位净值 [2025-09-30]
3.1496
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.03%
  • 最近一季:17.56%
  • 最近半年:24.84%
  • 今年以来:31.35%
  • 最近一年:29.51%
  • 最近两年:42.28%
  • 最近三年:33.90%
  • 成立以来:214.96%
  • 成立日期:2016-02-16
  • 基金经理:赵森
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.96亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:诺安
实时情况
诺安安鑫灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002422 科伦药业 5.37% 14.24 511.50 6.54% 0.00 (新增)
2 688266 泽璟制药 4.61% 4.08 438.94 5.61% 0.00 (新增)
3 688398 赛特新材 3.96% 18.20 376.94 4.82% 0.00 (新增)
4 000059 华锦股份 3.55% 62.66 337.74 4.32% 0.00 (新增)
5 603181 皇马科技 3.52% 26.04 334.87 4.28% 0.00 (新增)
6 300037 新宙邦 3.07% 8.31 292.51 3.74% 0.00 (新增)
7 600000 浦发银行 3.01% 20.63 286.34 3.66% 0.00 (新增)
8 600160 巨化股份 2.94% 9.76 279.92 3.58% 0.00 (新增)
9 600096 云天化 2.56% 11.08 243.43 3.11% 0.00 (新增)
10 300750 宁德时代 2.30% 0.87 219.43 2.81% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688266 泽璟制药 5.68% 5.46 544.82 6.83% 5.46 (100.00%)
2 002422 科伦药业 5.18% 15.42 496.99 6.23% 15.42 (100.00%)
3 603181 皇马科技 3.85% 28.50 368.79 4.62% 4.35 (18.01%)
4 000059 华锦股份 2.85% 59.09 273.59 3.43% -3.64 (-5.80%)
5 600160 巨化股份 2.77% 10.76 265.88 3.33% 0.00 (0.00%)
6 002170 芭田股份 2.57% 23.73 246.79 3.09% 23.73 (100.00%)
7 002895 川恒股份 2.49% 10.10 238.87 2.99% 10.10 (100.00%)
8 688398 赛特新材 2.30% 13.52 220.35 2.76% 13.52 (100.00%)
9 300750 宁德时代 2.29% 0.87 220.06 2.76% -0.11 (-11.22%)
10 600938 中国海油 2.21% 8.15 211.66 2.65% -3.47 (-29.86%)
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