0.2962
每万份收益 [2025-09-30]
1.1600%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-06-13
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2962 |
1.16% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3069 |
1.159% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3020 |
1.147% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3003 |
1.144% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3447 |
1.14% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3596 |
1.113% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2937 |
1.077% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2929 |
1.095% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2948 |
1.098% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2948 |
1.1% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2940 |
1.101% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2922 |
1.103% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2921 |
1.104% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3270 |
1.105% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2993 |
1.086% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2978 |
1.082% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2978 |
1.077% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2980 |
1.072% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2945 |
1.134% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2923 |
1.133% |