0.3633
每万份收益 [2025-09-30]
1.4040%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-06-13
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：87.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3633 |
1.404% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3718 |
1.403% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3678 |
1.393% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3669 |
1.389% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4106 |
1.385% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.4261 |
1.357% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3614 |
1.322% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3596 |
1.339% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3606 |
1.341% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3606 |
1.343% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3598 |
1.344% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3578 |
1.346% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3594 |
1.347% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3933 |
1.346% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3631 |
1.325% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3636 |
1.321% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3636 |
1.316% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3628 |
1.311% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3611 |
1.371% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3575 |
1.368% |