金鹰智慧生活混合A
(002303)公募混合型
0.6496
2.30%+0.0149
单位净值 [2025-09-30]
1.2486
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.33%
- 最近一季：39.61%
- 最近半年：31.44%
- 今年以来：32.11%
- 最近一年：12.56%
- 最近两年：0.25%
- 最近三年：-21.07%
- 成立以来：-0.57%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：张展华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6496 | 1.2486 | 2.30% |
| 2025-09-29 | 0.6350 | 1.2340 | 2.11% |
| 2025-09-26 | 0.6219 | 1.2209 | -3.01% |
| 2025-09-25 | 0.6412 | 1.2402 | 1.17% |
| 2025-09-24 | 0.6338 | 1.2328 | 3.55% |
| 2025-09-23 | 0.6121 | 1.2111 | -0.87% |
| 2025-09-22 | 0.6175 | 1.2165 | 3.30% |
| 2025-09-19 | 0.5978 | 1.1968 | -1.79% |
| 2025-09-18 | 0.6087 | 1.2077 | 0.28% |
| 2025-09-17 | 0.6070 | 1.2060 | 2.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰智慧生活混合A | 6.13% | 10.33% | 39.61% | 31.44% | 12.56% | 32.11% |
| 同类型排名 | 476/8521 | 1143/8521 | 1167/8521 | 2297/8521 | 5197/8521 | 3248/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.21亿份 | 2756 |
基金经理
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张展华 上任时间：2025-01-11
张展华先生:中国国籍,硕士研究生。2015年7月至2020年3月曾任金鹰基金管理有限公司研究员,2020年4月至2021年6月曾任中信资本(深圳)投资管理有限公司研究员,2021年7月至2022年1月曾任华美国际投资集团有限公司研究副总监兼投资经理,2022年1月至2023年6月曾任远信(珠海)私募基金管理有限公司研究员。2023年6月加入金鹰基金管理有限公司,曾任权益研究部基金经理助理,现任成长投资部基金经理。2024年1月19日起担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金（金鹰智慧生活混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-08-29 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-29 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-28 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金A类份额恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-07-21 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-07 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金（金鹰智慧生活混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-07 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-04 | 金鹰基金管理有限公司金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-30 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金（金鹰智慧生活混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 金鹰基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增万联证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-04-11 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-07 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |