金鹰智慧生活混合A
(002303)公募混合型
0.6496
2.30%+0.0149
单位净值 [2025-09-30]
1.2486
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.33%
- 最近一季：39.61%
- 最近半年：31.44%
- 今年以来：32.11%
- 最近一年：12.56%
- 最近两年：0.25%
- 最近三年：-21.07%
- 成立以来：-0.57%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：张展华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.184000 | 2021-08-30 |
| 2 | 0.415000 | 2021-07-30 |