0.2852
每万份收益 [2025-09-26]
1.0570%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-01-29
- 基金经理：叶朝明 张佳蕾 胡哲妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：67.05亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鹏华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2891 |
1.036% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2852 |
1.057% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2809 |
1.053% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2775 |
1.067% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2733 |
1.071% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3510 |
1.072% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5492 |
1.032% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2770 |
1.031% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3084 |
1.029% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2835 |
1.012% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2756 |
1.01% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2755 |
1.011% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5464 |
1.012% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2734 |
1.021% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2759 |
1.028% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2804 |
1.031% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2776 |
1.03% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2783 |
1.035% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5626 |
1.036% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2867 |
1.035% |