大成一带一路灵活配置混合A

(002319)公募混合型一带一路
2.3319 0.47%+0.0109
单位净值 [2025-09-29]
2.4119
累计净值 [2025-09-29]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.06%
  • 最近一季:16.29%
  • 最近半年:25.63%
  • 今年以来:22.12%
  • 最近一年:33.88%
  • 最近两年:23.32%
  • 最近三年:8.46%
  • 成立以来:150.82%
  • 成立日期:2017-06-02
  • 基金经理:齐炜中
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.23亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.49亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:大成
实时情况
大成一带一路灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 003006 百亚股份 9.01% 15.61 427.40 10.21% 0.00 (新增)
2 301263 泰恩康 8.81% 11.81 417.96 9.98% 0.00 (新增)
3 600760 中航沈飞 5.23% 4.23 247.96 5.92% 0.00 (新增)
4 301078 孩子王 4.80% 17.42 227.69 5.44% 0.00 (新增)
5 600418 江淮汽车 4.60% 5.44 218.09 5.21% 0.00 (新增)
6 300911 亿田智能 4.21% 4.70 199.56 4.77% 0.00 (新增)
7 601187 厦门银行 4.16% 29.08 197.45 4.72% 0.00 (新增)
8 601933 永辉超市 4.10% 39.72 194.63 4.65% 0.00 (新增)
9 600415 小商品城 4.00% 9.17 189.64 4.53% 0.00 (新增)
10 832982 锦波生物 3.97% 0.53 188.52 4.50% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 003006 百亚股份 9.53% 16.84 416.12 11.27% -5.53 (-24.72%)
2 301078 孩子王 7.14% 24.65 311.83 8.45% -23.19 (-48.47%)
3 688981 中芯国际 7.11% 3.48 310.69 8.42% 3.48 (100.00%)
4 000792 盐湖股份 6.67% 17.60 291.46 7.90% -2.42 (-12.09%)
5 301061 匠心家居 5.57% 3.12 243.20 6.59% -1.89 (-37.72%)
6 601933 永辉超市 5.08% 46.33 221.92 6.01% 46.33 (100.00%)
7 000063 中兴通讯 4.97% 6.34 216.95 5.88% 6.34 (100.00%)
8 300765 新诺威 4.96% 5.80 216.75 5.87% 5.80 (100.00%)
9 688290 景业智能 3.94% 3.22 171.96 4.66% -5.97 (-64.93%)
10 688709 成都华微 3.85% 5.16 168.02 4.55% 5.16 (100.00%)
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