创金合信尊享纯债债券A
(002336)公募债券型
1.0258
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3165
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：34.65%
- 成立日期：2016-03-11
- 基金经理：成念良 金莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015900 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.009400 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.020000 | 2023-10-24 |
| 4 | 0.030000 | 2022-12-27 |
| 5 | 0.047200 | 2022-06-21 |
| 6 | 0.047200 | 2022-05-24 |
| 7 | 0.030000 | 2020-03-18 |
| 8 | 0.050000 | 2020-01-14 |
| 9 | 0.010000 | 2019-01-11 |
| 10 | 0.010000 | 2018-03-23 |
| 11 | 0.003000 | 2016-12-19 |
| 12 | 0.003000 | 2016-06-27 |