招商招瑞纯债发起式A
(002341)公募债券型
1.1757
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3897
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：7.76%
- 成立以来：42.01%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-21 |
| 2 | 0.052000 | 2022-01-25 |
| 3 | 0.051000 | 2020-10-20 |
| 4 | 0.026000 | 2020-01-20 |
| 5 | 0.021000 | 2019-06-10 |
| 6 | 0.024000 | 2019-03-14 |