易方达裕祥回报债券A
(002351)公募债券型
1.6140
0.12%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.9110
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：3.07%
- 最近半年：4.06%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：12.63%
- 最近三年：14.99%
- 成立以来：94.67%
- 成立日期：2016-01-22
- 基金经理：王丹 王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：161.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：306.18亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-01-16 |
| 2 | 0.046000 | 2024-11-21 |
| 3 | 0.046000 | 2024-07-15 |
| 4 | 0.132000 | 2022-12-21 |
| 5 | 0.033000 | 2022-11-04 |