博时安泰18个月定开债A
(002356)公募债券型
1.0926
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-06-23]
1.3976
累计净值 [2025-06-23]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：11.58%
- 成立以来：43.62%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：程卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.07亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051000 | 2025-04-15 |
| 2 | 0.053000 | 2025-02-25 |
| 3 | 0.024000 | 2024-08-12 |
| 4 | 0.035000 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.024000 | 2023-05-19 |
| 6 | 0.050000 | 2020-11-30 |
| 7 | 0.054000 | 2019-01-22 |
| 8 | 0.014000 | 2017-08-03 |