国富恒瑞债券C
(002362)公募债券型
1.3230
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.5410
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：13.41%
- 成立以来：57.34%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：67.35亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.127000 | 2023-12-15 |
| 2 | 0.058200 | 2023-10-13 |
| 3 | 0.033100 | 2017-12-25 |