华安安康灵活配置混合A

(002363)公募混合型
1.8854 0.14%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.9681
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.13%
  • 最近一季:5.11%
  • 最近半年:5.43%
  • 今年以来:6.41%
  • 最近一年:6.39%
  • 最近两年:17.28%
  • 最近三年:19.55%
  • 成立以来:97.67%
  • 成立日期:2016-02-01
  • 基金经理:石雨欣 陆奔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:27.92亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安安康灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601567 三星医疗 3.08% 379.48 8507.87 13.16% 0.00 (新增)
2 603313 梦百合 3.02% 982.78 8353.62 12.92% 0.00 (新增)
3 600388 龙净环保 1.91% 438.92 5267.04 8.15% 0.00 (新增)
4 300394 天孚通信 1.78% 61.69 4925.33 7.62% 0.00 (新增)
5 600258 首旅酒店 1.27% 249.01 3518.51 5.44% 0.00 (新增)
6 603099 长白山 1.12% 81.28 3093.52 4.78% 0.00 (新增)
7 300059 东方财富 1.09% 130.35 3015.00 4.66% 0.00 (新增)
8 601555 东吴证券 1.06% 334.95 2930.81 4.53% 0.00 (新增)
9 600163 中闽能源 0.92% 497.14 2545.36 3.94% 0.00 (新增)
10 605286 同力日升 0.92% 64.34 2549.15 3.94% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601567 三星医疗 3.48% 336.17 9940.46 13.54% 0.00 (0.00%)
2 002180 纳思达 2.11% 248.79 6023.14 8.21% 37.49 (17.74%)
3 600388 龙净环保 1.92% 438.92 5490.89 7.48% 0.00 (0.00%)
4 600754 锦江酒店 1.92% 205.21 5479.11 7.46% 0.00 (0.00%)
5 002929 润建股份 1.26% 66.83 3611.76 4.92% 66.83 (100.00%)
6 300320 海达股份 1.04% 267.93 2971.36 4.05% -304.35 (-53.18%)
7 600258 首旅酒店 1.04% 223.78 2978.51 4.06% 0.00 (0.00%)
8 300662 科锐国际 0.98% 80.77 2794.64 3.81% -52.07 (-39.20%)
9 600718 东软集团 0.85% 214.88 2421.70 3.30% 214.88 (100.00%)
10 605286 同力日升 0.79% 57.38 2260.77 3.08% 57.38 (100.00%)
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