建信睿怡纯债A
(002377)公募债券型- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：33.03%
- 成立日期：2016-02-22
- 基金经理：吴沛文 闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1545 | 1.3107 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.1544 | 1.3106 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.1541 | 1.3103 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1538 | 1.3100 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.1546 | 1.3108 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.1554 | 1.3116 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1558 | 1.3120 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1557 | 1.3119 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1559 | 1.3121 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1558 | 1.3120 | 0.02% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信睿怡纯债A | -0.08% | -0.07% | 0.01% | 1.42% | 2.73% | 0.91% |
| 同类型排名 | 5568/7089 | 4137/7089 | 3450/7089 | 1720/7089 | 2258/7089 | 3124/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.82亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.82亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.13亿份 | 507 |
闫晗 上任时间：2017-11-03
闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4 展开∨ 收起∧
吴沛文 上任时间：2022-01-20
吴沛文先生:中国国籍,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
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| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
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| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
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| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
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| 2025-05-09 | 建信基金管理有限责任公司关于建信新材料精选股票型发起式证券投资基金等3只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
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| 2025-04-23 | 关于新增国信证券股份有限公司为建信睿怡纯债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
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| 2025-04-21 | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |