建信睿怡纯债A
(002377)公募债券型
1.1545
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3107
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：33.03%
- 成立日期：2016-02-22
- 基金经理：吴沛文 闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2021-12-27 |
| 2 | 0.050000 | 2021-12-20 |
| 3 | 0.057000 | 2021-12-09 |
| 4 | 0.023200 | 2018-03-15 |