建信弘利灵活配置混合A

(002378)公募混合型
1.3896 0.16%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.3896
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.86%
  • 最近一季:10.77%
  • 最近半年:2.21%
  • 今年以来:4.52%
  • 最近一年:-7.70%
  • 最近两年:-19.51%
  • 最近三年:-33.71%
  • 成立以来:38.96%
  • 成立日期:2016-02-04
  • 基金经理:王麟锴
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.38亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:建信
实时情况
建信弘利灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.88% 0.21 296.00 9.07% 0.00 (新增)
2 600809 山西汾酒 7.00% 1.49 262.82 8.05% 0.00 (新增)
3 000596 古井贡酒 5.85% 1.65 219.70 6.73% 0.00 (新增)
4 000568 泸州老窖 5.80% 1.92 217.73 6.67% 0.00 (新增)
5 300750 宁德时代 5.64% 0.84 211.86 6.49% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 5.36% 2.79 201.44 6.17% 0.00 (新增)
7 002311 海大集团 5.35% 3.43 200.96 6.16% 0.00 (新增)
8 301498 乖宝宠物 4.95% 1.70 185.93 5.70% 0.00 (新增)
9 603369 今世缘 4.94% 4.77 185.70 5.69% 0.00 (新增)
10 688700 东威科技 4.71% 4.48 176.76 5.42% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603369 今世缘 9.93% 7.75 409.82 10.76% -1.01 (-11.53%)
2 600809 山西汾酒 9.86% 1.90 407.13 10.69% -0.21 (-9.95%)
3 600519 贵州茅台 9.83% 0.26 405.86 10.66% 0.00 (0.00%)
4 000568 泸州老窖 9.68% 3.08 399.54 10.49% 0.44 (16.67%)
5 000596 古井贡酒 9.48% 2.30 391.57 10.29% 0.12 (5.50%)
6 300750 宁德时代 6.19% 1.01 255.47 6.71% 0.20 (24.69%)
7 000858 五粮液 5.15% 1.62 212.79 5.59% -0.38 (-19.00%)
8 688700 东威科技 4.24% 4.48 174.92 4.59% 4.48 (100.00%)
9 000333 美的集团 4.03% 2.12 166.42 4.37% -0.88 (-29.33%)
10 300760 迈瑞医疗 3.97% 0.70 163.80 4.30% -0.28 (-28.57%)
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