工银香港中小盘人民币
(002379)公募QDII- 最近一月：6.47%
- 最近一季：22.71%
- 最近半年：45.97%
- 今年以来：73.45%
- 最近一年：89.29%
- 最近两年：72.76%
- 最近三年：67.52%
- 成立以来：115.60%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：单文 耿家琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2.1560 | 2.1560 | 0.23% |
| 2025-09-24 | 2.1510 | 2.1510 | 0.33% |
| 2025-09-23 | 2.1440 | 2.1440 | -1.20% |
| 2025-09-22 | 2.1700 | 2.1700 | 1.07% |
| 2025-09-19 | 2.1470 | 2.1470 | 0.75% |
| 2025-09-18 | 2.1310 | 2.1310 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 2.1330 | 2.1330 | 0.99% |
| 2025-09-16 | 2.1120 | 2.1120 | -0.56% |
| 2025-09-15 | 2.1240 | 2.1240 | -1.03% |
| 2025-09-12 | 2.1460 | 2.1460 | 1.51% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银香港中小盘人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.07亿份 | 15531 |
单文 上任时间：2022-01-11
单文先生:硕士研究生,先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金担任中级研究员;2014年加入工银瑞信,现任高级研究员,基金经理,2016年6月22日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2020年12月21日期担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
耿家琛 上任时间：2023-04-25
耿家琛先生:中国国籍,硕士,曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富(香港)基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信,现担任权益投资部基金经理。现任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧