工银香港中小盘美元
(002380)公募QDII- 最近一月：6.54%
- 最近一季：23.65%
- 最近半年：47.40%
- 今年以来：75.36%
- 最近一年：86.93%
- 最近两年：74.25%
- 最近三年：64.69%
- 成立以来：-69.68%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：单文 耿家琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.3032 | 0.3032 | 0.20% |
| 2025-09-24 | 0.3026 | 0.3026 | 0.30% |
| 2025-09-23 | 0.3017 | 0.3017 | -1.15% |
| 2025-09-22 | 0.3052 | 0.3052 | 1.09% |
| 2025-09-19 | 0.3019 | 0.3019 | 0.70% |
| 2025-09-18 | 0.2998 | 0.2998 | -0.20% |
| 2025-09-17 | 0.3004 | 0.3004 | 1.01% |
| 2025-09-16 | 0.2974 | 0.2974 | -0.50% |
| 2025-09-15 | 0.2989 | 0.2989 | -1.09% |
| 2025-09-12 | 0.3022 | 0.3022 | 1.55% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银香港中小盘美元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1.15亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.23亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.00亿份 | 15488 |
| 2019-12-31 | 0.64亿份 | 13652 |
| 2018-12-31 | 1.20亿份 | 17096 |
单文 上任时间：2022-01-11
单文先生:硕士研究生,先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金担任中级研究员;2014年加入工银瑞信,现任高级研究员,基金经理,2016年6月22日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2020年12月21日期担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
耿家琛 上任时间：2023-04-25
耿家琛先生:中国国籍,硕士,曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富(香港)基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信,现担任权益投资部基金经理。现任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2025-06-17 | 关于恢复并限制工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)大额申购、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-16 | 关于恢复并限制工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)（美元份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2025-02-07 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)（美元份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-07 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-25 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2025-01-25 | 工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |