东海祥瑞A
(002381)公募债券型
1.1809
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2929
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-1.73%
- 最近半年：8.40%
- 今年以来：8.58%
- 最近一年：9.46%
- 最近两年：13.50%
- 最近三年：17.25%
- 成立以来：30.43%
- 成立日期：2016-03-24
- 基金经理：张浩硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1809 | 1.2929 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.1794 | 1.2914 | -0.24% |
| 2025-09-26 | 1.1822 | 1.2942 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.1817 | 1.2937 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.1805 | 1.2925 | -0.20% |
| 2025-09-23 | 1.1829 | 1.2949 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.1853 | 1.2973 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.1845 | 1.2965 | -0.22% |
| 2025-09-18 | 1.1871 | 1.2991 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.1877 | 1.2997 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海祥瑞A | -0.17% | -0.46% | -1.73% | 8.40% | 9.46% | 8.58% |
| 同类型排名 | 6608/7089 | 6529/7089 | 6919/7089 | 229/7089 | 348/7089 | 300/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.58亿份 | 141 |
基金经理
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张浩硕 上任时间：2022-03-09
张浩硕先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月9日起任东海祥瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日担任东海祥苏短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日起任东海鑫享66个月定期开放债券型 展开∨ 收起∧
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