招商安德灵活配置混合C

(002390)公募混合型
1.6545 0.54%+0.0089
单位净值 [2025-09-29]
1.7545
累计净值 [2025-09-29]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.26%
  • 最近一季:18.49%
  • 最近半年:23.31%
  • 今年以来:18.12%
  • 最近一年:22.11%
  • 最近两年:23.36%
  • 最近三年:21.29%
  • 成立以来:81.78%
  • 成立日期:2016-02-18
  • 基金经理:程泉璋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.42亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.87亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商安德灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688002 睿创微纳 5.85% 7.27 506.91 6.41% 0.00 (新增)
2 603979 金诚信 5.41% 10.09 468.58 5.93% 0.00 (新增)
3 600893 航发动力 5.27% 11.85 456.70 5.78% 0.00 (新增)
4 601989 中国重工 5.04% 94.09 436.58 5.52% 0.00 (新增)
5 600150 中国船舶 4.95% 13.18 428.88 5.42% 0.00 (新增)
6 601058 赛轮轮胎 4.92% 32.50 426.41 5.39% 0.00 (新增)
7 688561 奇安信 4.78% 12.19 414.34 5.24% 0.00 (新增)
8 001696 宗申动力 4.63% 17.87 401.18 5.07% 0.00 (新增)
9 300395 菲利华 3.85% 6.53 333.68 4.22% 0.00 (新增)
10 000776 广发证券 3.37% 17.39 292.33 3.70% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601872 招商轮船 6.03% 79.41 517.75 6.50% -6.71 (-7.79%)
2 600764 中国海防 5.63% 17.27 483.74 6.08% -1.53 (-8.14%)
3 601058 赛轮轮胎 5.24% 31.18 449.94 5.65% -8.24 (-20.90%)
4 688002 睿创微纳 5.17% 7.27 444.16 5.58% 7.27 (100.00%)
5 600482 中国动力 5.08% 20.04 436.47 5.48% 20.04 (100.00%)
6 000519 中兵红箭 5.04% 25.79 433.01 5.44% 25.79 (100.00%)
7 300395 菲利华 4.93% 9.48 423.85 5.32% 9.48 (100.00%)
8 002025 航天电器 4.91% 7.59 422.00 5.30% 7.59 (100.00%)
9 000768 中航西飞 4.78% 17.36 410.47 5.16% -1.81 (-9.44%)
10 002049 紫光国微 4.78% 6.25 411.14 5.16% 6.25 (100.00%)
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