华安全球美元收益债美元现汇A
(002392)公募QDII
0.1730
-0.12%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：5.49%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：4.66%
- 成立以来：-82.70%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：庄宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.32亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1730 |
0.1730 |
-0.12% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1732 |
0.1732 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1734 |
0.1734 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1733 |
0.1733 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1733 |
0.1733 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1736 |
0.1736 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1736 |
0.1736 |
-0.17% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1739 |
0.1739 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1738 |
0.1738 |
0.17% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1735 |
0.1735 |
-0.12% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1737 |
0.1737 |
0.12% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1735 |
0.1735 |
0.06% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1734 |
0.1734 |
-0.12% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1736 |
0.1736 |
0.23% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1732 |
0.1732 |
0.29% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1727 |
0.1727 |
0.23% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1723 |
0.1723 |
0.23% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1719 |
0.1719 |
-0.17% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1722 |
0.1722 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.1721 |
0.1721 |
0.17% |