南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)
(002400)公募QDII
1.0508
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-25]
1.0708
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：9.66%
- 最近三年：10.54%
- 成立以来：6.84%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.56亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||