南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)
(002401)公募QDII
1.0008
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-25]
1.0208
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：8.55%
- 最近三年：8.87%
- 成立以来：1.79%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.56亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2019-11-14 |