南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)
(002402)公募QDII
0.1478
-0.07%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
0.1507
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：5.50%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：10.63%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：-84.98%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.56亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 基金全称 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002402 | 成立日期 | 2016-03-03 |
| 基金总份额(亿份) | --(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 50.56亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王子赟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 1 |
| 基金比较基准 | 美元一年银行定期存款利率(税后)+2% | ||
| 投资目标 | 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎前提下力争实现长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 环球债券 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于固定收益类金融工具,包括公司债券、政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募债券型及货币型基金;与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将密切关注经济运行趋势,分析财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经济、基准利率水平,分析债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,做出最佳的资产配置及风险控制。 | ||